ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۴۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۶۹۶,۲۴۳	۲.۲۳ %	۱,۰۳۰,۷۲۴	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۷۴,۲۵۶	۴۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱۵,۵۷۶,۴۷۹	۴۹.۹ %	۳۳۹,۳۱۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۲۲۴۲	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۶۸۵,۰۸۷	۲.۲ %	۱,۰۳۵,۶۰۱	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۶۷,۶۵۳	۴۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱۵,۶۰۰,۵۹۹	۴۹.۹۹ %	۳۱۸,۶۰۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۲۲۴۳	۱۳۹۸/۰۶/۲۸	۶۸۵,۰۸۷	۲.۲ %	۱,۰۳۵,۶۰۴	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۶۱,۰۵۷	۴۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۵,۶۰۰,۵۹۹	۵۰.۰۱ %	۳۱۳,۵۷۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۲۲۴۴	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۶۸۵,۰۸۷	۲.۲ %	۱,۰۳۶,۱۸۰	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۵۴,۴۶۴	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵,۵۶۷,۹۸۱	۴۹.۹۷ %	۳۰۸,۵۴۳	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۲۲۴۵	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۶۹۸,۷۶۷	۲.۲۴ %	۱,۰۶۶,۰۰۱	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۸۹,۳۸۴	۴۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱۵,۶۰۴,۸۵۶	۴۹.۹۳ %	۲۹۶,۱۲۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۲۲۴۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۷۱۳,۷۶۱	۲.۳۱ %	۱,۰۷۷,۹۸۷	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۵۴,۲۴۱	۴۴.۲۶ %	۰	۰ %	۱۵,۱۱۲,۱۵۷	۴۸.۹۹ %	۲۹۱,۰۹۸	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۲۲۴۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	۷۱۲,۱۷۲	۲.۳۱ %	۹۹۸,۴۳۴	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۲۶,۸۸۳	۴۴.۲ %	۰	۰ %	۱۵,۲۰۶,۱۹۲	۴۹.۳۲ %	۲۸۶,۰۷۷	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۲۲۴۸	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۷۲۲,۲۲۳	۲.۳۴ %	۹۷۹,۱۶۰	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۲۰,۱۱۱	۴۴.۱۷ %	۰	۰ %	۱۵,۱۸۵,۱۶۱	۴۹.۲۴ %	۳۳۰,۴۶۹	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۲۲۴۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۷۱۱,۶۰۸	۲.۳ %	۹۴۸,۶۴۱	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۰۹,۱۳۲	۴۴.۳۷ %	۰	۰ %	۱۵,۲۰۰,۰۹۲	۴۹.۲ %	۳۲۶,۲۴۸	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۲۲۵۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۷۱۱,۶۰۸	۲.۳ %	۹۴۸,۶۴۴	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۰۲,۲۷۳	۴۴.۳۷ %	۰	۰ %	۱۵,۲۰۰,۰۹۲	۴۹.۲۲ %	۳۲۱,۲۴۴	۱.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...221 222 223 224225226 227 228 229...385 »