ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۷۰۶,۵۷۹	۲.۲۶ %	۱,۰۱۴,۰۷۸	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۴۴,۲۹۵	۴۵.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵,۰۷۷,۶۵۵	۴۸.۱۷ %	۲۵۵,۳۷۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	۷۰۴,۷۸۴	۲.۲۵ %	۱,۰۰۴,۶۲۱	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۳۷,۶۹۴	۴۵.۴۸ %	۰	۰ %	۱۵,۱۰۹,۴۴۶	۴۸.۲۶ %	۲۵۰,۱۰۸	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۷۰۴,۷۸۴	۲.۲۵ %	۱,۰۰۴,۶۲۳	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۳۰,۷۸۲	۴۵.۴۸ %	۰	۰ %	۱۵,۱۰۷,۴۳۰	۴۸.۲۸ %	۲۴۴,۸۵۵	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۷۰۴,۲۶۹	۲.۲۵ %	۹۹۳,۱۱۶	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۲۳,۸۸۹	۴۵.۳۶ %	۰	۰ %	۱۵,۱۶۲,۸۰۷	۴۸.۳۶ %	۲۷۰,۲۹۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۷۰۴,۲۶۹	۲.۲۵ %	۹۹۳,۱۱۸	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۱۶,۹۹۱	۴۵.۳۷ %	۰	۰ %	۱۵,۱۵۸,۲۹۰	۴۸.۳۷ %	۲۶۵,۰۳۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۷۰۸,۶۱۷	۲.۲۷ %	۹۹۷,۸۳۵	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۸۴,۲۷۳	۴۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱۵,۰۶۹,۵۳۵	۴۸.۲۶ %	۲۶۷,۶۳۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۷۰۸,۶۱۷	۲.۲۷ %	۹۹۷,۸۳۸	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۷,۳۹۸	۴۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱۵,۰۶۹,۵۳۵	۴۸.۲۸ %	۲۶۲,۳۹۰	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۷۰۸,۶۱۷	۲.۲۷ %	۹۹۷,۸۴۰	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۷۰,۵۳۱	۴۵.۴۳ %	۰	۰ %	۱۵,۰۶۰,۶۱۵	۴۸.۲۸ %	۲۵۷,۱۹۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۷۰۴,۰۲۳	۲.۲۷ %	۹۸۴,۷۵۶	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۶۳,۸۷۵	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۱۴,۸۰۸,۲۷۹	۴۷.۶۷ %	۴۰۳,۳۳۶	۱.۳ %	۰	۰ %
۲۲۱۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۶۹۴,۳۰۳	۲.۲۳ %	۹۷۹,۹۳۸	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۱۹۹,۳۵۱	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۱۴,۸۷۵,۳۴۰	۴۷.۷۸ %	۳۸۶,۶۹۸	۱.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...385 »