ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۶۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۷۱۷,۱۷۴	۲.۳۷ %	۱,۱۴۶,۰۶۳	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۵۱,۲۴۷	۴۹.۶۷ %	۰	۰ %	۱۳,۱۴۰,۳۰۶	۴۳.۳۷ %	۲۴۶,۶۵۱	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۱۶۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۷۰۲,۵۹۱	۲.۲۹ %	۱,۱۱۵,۳۷۹	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۴۴,۵۲۲	۴۹.۰۱ %	۰	۰ %	۱۳,۵۸۹,۸۸۴	۴۴.۲۷ %	۲۴۱,۹۵۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۱۶۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	۷۰۲,۵۹۱	۲.۲۹ %	۱,۱۱۶,۵۸۱	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۳۷,۸۰۴	۴۹.۰۱ %	۰	۰ %	۱۳,۵۸۹,۸۸۴	۴۴.۲۹ %	۲۳۵,۴۶۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۱۶۴	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۷۰۲,۵۹۱	۲.۲۹ %	۱,۱۱۶,۵۸۴	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۳۱,۰۹۲	۴۹.۰۱ %	۰	۰ %	۱۳,۵۸۷,۵۱۶	۴۴.۳ %	۲۳۱,۳۵۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۱۶۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۷۰۶,۸۲۱	۲.۳ %	۱,۱۱۰,۴۳۱	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۹۵,۸۰۹	۴۹.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۶۳۹,۳۳۱	۴۴.۳۲ %	۲۲۴,۸۱۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۱۶۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۷۱۰,۲۱۴	۲.۳ %	۱,۱۱۱,۳۹۰	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۸۹,۱۰۹	۴۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱۳,۷۲۰,۸۴۷	۴۴.۴۷ %	۲۲۱,۷۰۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۱۶۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۷۰۵,۴۵۰	۲.۲۸ %	۱,۱۰۷,۳۱۴	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۸۲,۴۱۴	۴۸.۷ %	۰	۰ %	۱۳,۸۵۹,۲۱۰	۴۴.۷۵ %	۲۱۵,۲۸۷	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۱۶۸	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۶۹۹,۴۱۶	۲.۲۶ %	۱,۰۹۹,۱۶۷	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۹۴,۹۳۶	۴۸.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳,۸۱۷,۶۴۲	۴۴.۶ %	۲۷۰,۹۴۳	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۱۶۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۸	۶۹۳,۳۱۶	۲.۲۲ %	۱,۰۸۵,۴۹۱	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۸۷,۸۹۲	۴۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱۴,۰۸۹,۷۶۸	۴۵.۱۳ %	۲۶۲,۶۴۲	۰.۸۴ %	۰	۰ %
«1 2...213 214 215 216217218 219 220 221...385 »