ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۵۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۷۴۳,۸۲۷	۲.۵۱ %	۱,۳۵۵,۷۲۹	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۶۱,۸۰۴	۴۹.۵ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۴,۷۵۰	۴۲.۴۵ %	۲۸۵,۱۰۳	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۲۱۵۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۷۴۳,۱۸۸	۲.۵۱ %	۱,۳۴۴,۵۰۹	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۵۹,۰۵۱	۴۹.۴۴ %	۰	۰ %	۱۲,۶۲۹,۵۸۲	۴۲.۵۹ %	۲۷۴,۸۲۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۲۱۵۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۷۴۴,۸۸۷	۲.۵ %	۱,۳۲۷,۲۴۳	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۵۲,۸۷۶	۴۹.۱۱ %	۰	۰ %	۱۲,۸۳۶,۲۹۰	۴۳.۰۲ %	۲۷۶,۴۰۳	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۲۱۵۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۷۳۹,۱۹۹	۲.۴۸ %	۱,۳۲۷,۵۶۳	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۴۶,۰۳۷	۴۹.۱۷ %	۰	۰ %	۱۲,۸۰۹,۶۴۳	۴۳ %	۲۶۵,۵۴۳	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۱۵۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۷۳۴,۰۱۲	۲.۴۶ %	۱,۳۱۶,۸۳۹	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۱۷,۹۰۶	۴۹.۰۵ %	۰	۰ %	۱۲,۵۴۸,۷۱۷	۴۲.۱۱ %	۵۸۲,۸۲۰	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۲۱۵۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۱	۷۳۴,۰۱۲	۲.۴۶ %	۱,۳۱۶,۸۴۲	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۱۱,۳۸۸	۴۹.۰۵ %	۰	۰ %	۱۲,۵۴۸,۷۱۷	۴۲.۱۳ %	۵۷۶,۳۷۳	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۲۱۵۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۷۳۴,۰۱۲	۲.۴۵ %	۱,۳۱۶,۸۴۴	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۰۴,۲۶۱	۴۸.۷۲ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۰,۱۴۸	۴۲.۵۴ %	۵۶۹,۹۳۱	۱.۹ %	۰	۰ %
۲۱۵۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۹	۷۳۸,۳۸۸	۲.۴۶ %	۱,۳۱۵,۰۱۹	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۳۰,۳۰۷	۵۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۲,۶۳۴,۶۰۴	۴۲.۱۷ %	۲۴۲,۹۴۶	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۱۵۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۷۳۲,۸۲۴	۲.۴ %	۱,۲۸۱,۵۰۵	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۹۳,۶۷۸	۴۹.۵۳ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۱,۳۶۵	۴۳.۰۹ %	۲۳۶,۵۳۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۱۶۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۷۳۴,۶۵۸	۲.۴ %	۱,۲۲۳,۳۰۸	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۸۶,۷۷۴	۴۹.۳۸ %	۰	۰ %	۱۳,۲۷۲,۵۸۷	۴۳.۴۵ %	۲۳۲,۰۸۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...212 213 214 215216217 218 219 220...385 »