ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۵۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۷۱۱,۶۰۸	۲.۳۱ %	۹۴۸,۶۴۷	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۹۵,۴۱۸	۴۴.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵,۰۹۹,۹۳۳	۴۹.۰۷ %	۳۱۶,۲۴۵	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۲۲۵۲	۱۳۹۸/۰۶/۱۹	۷۰۲,۱۸۴	۲.۲۸ %	۹۹۸,۱۴۲	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۷۱,۱۰۵	۴۴.۷۳ %	۰	۰ %	۱۵,۰۵۵,۵۶۱	۴۸.۹ %	۲۶۱,۰۴۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۲۵۳	۱۳۹۸/۰۶/۱۸	۷۰۲,۱۸۴	۲.۲۸ %	۹۹۸,۱۴۵	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۶۴,۱۸۸	۴۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۵,۰۵۵,۵۶۱	۴۸.۹۲ %	۲۵۶,۰۵۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۲۵۴	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۷۰۲,۱۸۴	۲.۲۸ %	۹۹۷,۸۱۲	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۷,۲۷۷	۴۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۵,۰۵۱,۸۰۰	۴۸.۹۳ %	۲۵۱,۰۷۳	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۲۵۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	۷۰۳,۵۱۹	۲.۳۱ %	۹۸۸,۸۸۰	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۰,۴۷۱	۴۵.۱۲ %	۰	۰ %	۱۴,۷۸۳,۸۴۶	۴۸.۵۱ %	۲۴۶,۰۹۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۲۵۶	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۶۸۱,۴۸۷	۲.۲۳ %	۹۷۴,۱۶۰	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۵۲,۹۶۵	۴۴.۹۶ %	۰	۰ %	۱۴,۹۲۱,۳۰۸	۴۸.۷۸ %	۲۶۲,۰۱۵	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۲۵۷	۱۳۹۸/۰۶/۱۴	۶۸۱,۴۸۷	۲.۲۳ %	۹۷۴,۱۶۳	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۶,۰۷۴	۴۴.۹۵ %	۰	۰ %	۱۴,۹۲۱,۳۰۸	۴۸.۷۹ %	۲۵۷,۰۴۸	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۲۵۸	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۶۸۱,۴۸۷	۲.۲۳ %	۹۷۴,۱۶۵	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۳۹,۱۸۶	۴۴.۹۵ %	۰	۰ %	۱۴,۹۰۷,۸۴۴	۴۸.۷۷ %	۲۶۵,۵۴۹	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۲۵۹	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	۶۷۵,۲۹۱	۲.۲ %	۹۶۶,۰۴۸	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۶۰,۷۸۵	۴۴.۸۶ %	۰	۰ %	۱۵,۰۱۲,۵۲۲	۴۸.۹۵ %	۲۵۶,۹۷۴	۰.۸۴ %	۰	۰ %
«1 2...222 223 224 225226227 228 229 230...385 »