صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۹۱	۱۳۹۵/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۰,۸۱۱	۲۹.۶۹ %	۷۰۱,۳۲۳	۳.۴۸ %	۱۳,۴۲۷,۷۲۱	۶۶.۶۶ %	۳۴,۲۳۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۲	۱۳۹۵/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۷۷,۲۹۵	۲۹.۷ %	۷۰۰,۸۸۲	۳.۴۸ %	۱۳,۴۰۶,۹۱۵	۶۶.۶۱ %	۴۲,۷۱۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۳	۱۳۹۵/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۷۳,۷۹۲	۲۹.۶۹ %	۷۰۰,۴۴۱	۳.۴۸ %	۱۳,۴۰۶,۹۱۵	۶۶.۶۴ %	۳۶,۲۵۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۴	۱۳۹۵/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۷۰,۲۴۵	۲۹.۶۳ %	۷۰۹,۲۶۳	۳.۵۲ %	۱۳,۲۶۷,۲۵۹	۶۵.۸۵ %	۲۰۱,۱۹۰	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۵	۱۳۹۵/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۶۶,۷۴۸	۲۹.۶۳ %	۷۰۸,۸۲۱	۳.۵۲ %	۱۳,۲۶۷,۲۵۹	۶۵.۸۸ %	۱۹۶,۶۹۴	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۶	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۶۳,۲۳۷	۲۹.۶۷ %	۷۰۸,۳۸۰	۳.۵۲ %	۱۳,۲۰۸,۶۲۵	۶۵.۷۲ %	۲۱۷,۸۸۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۷	۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۵۹,۷۳۵	۲۹.۳۸ %	۷۰۷,۹۳۹	۳.۴۹ %	۱۳,۴۰۳,۵۷۷	۶۶.۰۹ %	۲۱۰,۸۸۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۸	۱۳۹۵/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۵۶,۲۰۹	۲۹.۵ %	۷۰۷,۴۹۸	۳.۵ %	۱۳,۳۱۹,۰۵۹	۶۵.۹۶ %	۲۱۰,۰۶۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۹	۱۳۹۵/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۵۸,۹۱۱	۲۹.۶ %	۷۰۷,۰۵۷	۳.۵۱ %	۱۲,۷۷۳,۴۹۴	۶۳.۴۵ %	۶۹۲,۹۳۲	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۴۹,۸۱۷	۳۲.۱ %	۷۰۶,۶۱۶	۳.۵۲ %	۱۲,۷۴۶,۳۶۷	۶۳.۴۴ %	۱۹۰,۳۵۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...386 387 388 389390391 392 393 394...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه