صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۱۱	۱۳۹۵/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۹۸,۱۰۱	۳۱.۳۶ %	۷۰۲,۲۰۵	۳.۱ %	۱۴,۷۲۱,۱۱۴	۶۵.۰۳ %	۱۱۵,۷۸۹	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۲	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۷۰,۶۵۵	۳۱.۶۵ %	۷۰۱,۷۶۴	۳.۱ %	۱۴,۶۷۷,۱۴۴	۶۴.۷۸ %	۱۰۸,۲۹۷	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۳	۱۳۹۵/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۵۲,۷۱۰	۳۱.۶۶ %	۷۰۱,۳۲۳	۳.۱ %	۱۴,۶۳۴,۶۵۵	۶۴.۷۹ %	۱۰۰,۸۱۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۴۸,۴۴۲	۳۱.۷۵ %	۷۰۰,۸۸۲	۳.۱۱ %	۱۴,۵۷۵,۱۱۰	۶۴.۷۳ %	۹۳,۵۳۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۵	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۴۴,۱۷۰	۳۱.۸۶ %	۷۰۰,۴۴۱	۳.۱۲ %	۱۴,۴۹۰,۵۵۶	۶۴.۶۳ %	۸۶,۱۸۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۶	۱۳۹۵/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۳۹,۹۱۰	۳۱.۹۵ %	۰	۰ %	۱۵,۱۳۱,۵۴۹	۶۷.۷ %	۷۸,۸۶۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۷	۱۳۹۵/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۳۵,۶۴۴	۳۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱۵,۱۳۱,۵۴۹	۶۷.۷۴ %	۷۱,۱۱۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۸	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۳۱,۳۹۰	۳۲.۰۱ %	۰	۰ %	۱۵,۰۸۰,۶۳۲	۶۷.۷ %	۶۳,۳۹۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۹	۱۳۹۵/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۲۷,۱۳۱	۳۲.۱۹ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۶,۹۴۳	۶۷.۵۶ %	۵۵,۷۲۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۰	۱۳۹۵/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۲۲,۸۸۳	۳۲.۲۷ %	۰	۰ %	۱۴,۹۰۳,۵۷۷	۶۷.۵۱ %	۴۸,۰۵۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...388 389 390 391392393 394 395 396...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه