صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۰۱	۱۳۹۵/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۴۶,۰۱۳	۲۸.۹۷ %	۷۰۶,۱۷۵	۳.۱۷ %	۱۴,۹۱۴,۴۹۱	۶۷.۰۳ %	۱۸۳,۳۳۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۲	۱۳۹۵/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۴۲,۲۴۳	۲۸.۹۷ %	۷۰۵,۷۳۴	۳.۱۷ %	۱۴,۹۱۴,۴۹۱	۶۷.۰۷ %	۱۷۵,۵۳۶	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۳	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۳۸,۴۹۳	۲۹.۰۲ %	۷۰۵,۲۹۳	۳.۱۸ %	۱۴,۸۷۲,۴۶۲	۶۷.۰۴ %	۱۶۷,۷۶۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۴	۱۳۹۵/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۷۴,۶۰۰	۳۰.۰۵ %	۷۰۴,۸۵۲	۳.۱۷ %	۱۴,۶۷۲,۴۸۷	۶۶.۰۶ %	۱۶۰,۴۴۴	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۵	۱۳۹۵/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۷۱,۲۲۱	۳۱.۷۴ %	۷۰۴,۴۱۰	۳.۲۱ %	۱۴,۱۳۲,۹۸۸	۶۴.۳۵ %	۱۵۳,۱۰۴	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۶	۱۳۹۵/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۸۱,۲۶۰	۳۲.۶ %	۷۰۳,۹۶۹	۳.۱۵ %	۱۴,۲۰۵,۹۱۲	۶۳.۶ %	۱۴۵,۹۸۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۷	۱۳۹۵/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۸۸,۴۹۷	۳۳.۰۳ %	۷۰۳,۵۲۸	۳.۱ %	۱۴,۳۳۸,۸۲۲	۶۳.۲۵ %	۱۳۸,۶۰۳	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۸	۱۳۹۵/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۶,۴۰۴	۳۱.۳۶ %	۷۰۳,۰۸۷	۳.۱ %	۱۴,۷۲۱,۱۱۴	۶۴.۹۶ %	۱۳۰,۸۳۹	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۹	۱۳۹۵/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۲,۲۸۷	۳۱.۳۶ %	۷۰۲,۶۴۶	۳.۱ %	۱۴,۷۲۱,۱۱۴	۶۵ %	۱۲۳,۳۱۰	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۰	۱۳۹۵/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۹۸,۱۰۱	۳۱.۳۶ %	۷۰۲,۲۰۵	۳.۱ %	۱۴,۷۲۱,۱۱۴	۶۵.۰۳ %	۱۱۵,۷۸۹	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...387 388 389 390391392 393 394 395...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه