صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۲۱	۱۳۹۵/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۱۸,۶۳۱	۳۲.۶۷ %	۰	۰ %	۱۴,۶۳۰,۰۰۹	۶۷.۱۴ %	۴۰,۹۰۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۲	۱۳۹۵/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۱۴,۳۸۹	۳۲.۷۷ %	۰	۰ %	۱۴,۵۴۸,۵۱۱	۶۷.۰۱ %	۴۹,۲۱۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۳	۱۳۹۵/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۱۰,۱۴۴	۳۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱۴,۲۱۷,۳۳۳	۶۶.۵۳ %	۴۱,۹۷۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۴	۱۳۹۵/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۵,۹۰۹	۳۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱۴,۲۱۷,۳۰۳	۶۶.۵۷ %	۳۴,۷۴۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۵	۱۳۹۵/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۱,۶۷۰	۳۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱۴,۲۰۹,۷۵۴	۶۶.۵۷ %	۳۵,۳۴۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۶	۱۳۹۵/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۹۷,۴۴۰	۳۴.۲۷ %	۰	۰ %	۱۳,۴۴۴,۶۰۳	۶۴.۹۲ %	۱۶۸,۰۲۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۷	۱۳۹۵/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۹۳,۳۸۱	۳۴.۴۸ %	۰	۰ %	۱۳,۳۰۱,۸۳۷	۶۴.۶۵ %	۱۷۹,۶۶۵	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۸	۱۳۹۵/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۸۹,۱۵۲	۳۴.۳۸ %	۰	۰ %	۱۳,۳۲۹,۲۴۰	۶۴.۶۴ %	۲۰۰,۷۹۹	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۹	۱۳۹۵/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۸۴,۹۲۷	۳۴.۶ %	۰	۰ %	۱۳,۱۹۶,۹۸۰	۶۴.۴۵ %	۱۹۳,۵۳۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۰	۱۳۹۵/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۹۲,۷۰۷	۳۶.۱۹ %	۰	۰ %	۱۲,۳۱۷,۷۱۹	۶۲.۸۶ %	۱۸۶,۵۲۶	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...389 390 391 392393394 395 396 397...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه