صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۵۱	۱۳۹۵/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۹۱,۳۹۴	۳۵ %	۷۰۴,۸۵۲	۳.۴۳ %	۱۲,۵۷۵,۳۸۳	۶۱.۲۱ %	۷۴,۰۰۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۲	۱۳۹۵/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۷,۳۲۵	۳۵ %	۷۰۴,۴۱۰	۳.۴۳ %	۱۲,۵۷۵,۳۸۳	۶۱.۲۴ %	۶۷,۴۴۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۳	۱۳۹۵/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۳,۲۷۷	۳۵ %	۷۰۳,۹۶۹	۳.۴۳ %	۱۲,۵۷۵,۳۸۳	۶۱.۲۷ %	۶۰,۸۸۹	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۴	۱۳۹۵/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۰۰,۰۵۳	۳۵.۰۷ %	۷۰۳,۵۲۸	۳.۴۳ %	۱۲,۵۷۴,۶۰۴	۶۱.۲۴ %	۵۴,۳۵۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۵	۱۳۹۵/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۹۵,۹۴۴	۳۴.۸۲ %	۷۰۳,۰۸۷	۳.۴ %	۱۲,۷۲۰,۷۹۳	۶۱.۵۵ %	۴۷,۴۳۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۶	۱۳۹۵/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۹۱,۸۶۶	۳۴.۸۲ %	۷۰۲,۶۴۶	۳.۴ %	۱۲,۷۲۰,۷۹۳	۶۱.۵۸ %	۴۰,۸۳۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۷	۱۳۹۵/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۶۱,۶۸۲	۳۴.۳۸ %	۷۰۲,۲۰۵	۳.۴۲ %	۱۲,۷۳۲,۳۵۵	۶۱.۹۸ %	۴۵,۲۱۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۸	۱۳۹۵/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۶۸,۶۵۸	۳۴.۳۱ %	۷۰۱,۷۶۴	۳.۴۱ %	۱۲,۸۰۶,۳۲۲	۶۲.۱۵ %	۲۸,۱۲۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۹	۱۳۹۵/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۶۴,۱۶۰	۳۴.۳۲ %	۷۰۱,۳۲۳	۳.۴۱ %	۱۲,۷۸۹,۶۴۴	۶۲.۱۳ %	۲۹,۶۶۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۰	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۶۰,۱۷۰	۳۴.۳۲ %	۷۰۰,۸۸۲	۳.۴۱ %	۱۲,۷۸۹,۶۴۴	۶۲.۱۶ %	۲۳,۰۴۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...382 383 384 385386387 388 389 390...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه