صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۲۱	۱۳۹۵/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۴۱,۶۵۸	۳۲.۸۵ %	۷۰۳,۹۶۹	۳.۲۴ %	۱۳,۸۲۵,۴۷۰	۶۳.۶ %	۶۶,۴۸۶	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۲	۱۳۹۵/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۳۷,۶۱۹	۳۲.۸۵ %	۷۰۳,۵۲۸	۳.۲۴ %	۱۳,۸۲۵,۴۷۰	۶۳.۶۴ %	۵۹,۴۵۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۳	۱۳۹۵/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۳۳,۵۶۶	۳۲.۸۵ %	۷۰۳,۰۸۷	۳.۲۴ %	۱۳,۸۲۵,۴۷۰	۶۳.۶۷ %	۵۲,۴۲۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۴	۱۳۹۵/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۲۹,۵۳۴	۳۲.۸۵ %	۷۰۲,۶۴۶	۳.۲۴ %	۱۳,۸۲۵,۴۷۰	۶۳.۷ %	۴۵,۴۵۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۵	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۲۷,۰۸۴	۳۲.۹۷ %	۷۰۲,۲۰۵	۳.۲۵ %	۱۳,۷۴۸,۰۲۴	۶۳.۶ %	۳۷,۷۵۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۶	۱۳۹۵/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۲۴,۰۵۰	۳۲.۹۵ %	۷۰۱,۷۶۴	۳.۲۵ %	۱۳,۷۶۶,۴۹۵	۶۳.۶۷ %	۲۹,۶۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۷	۱۳۹۵/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۲۰,۰۹۱	۳۲.۹۱ %	۷۰۱,۳۲۳	۳.۲۴ %	۱۳,۷۸۲,۸۸۵	۶۳.۷ %	۳۲,۲۸۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۸	۱۳۹۵/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۱۶,۲۹۵	۳۲.۷۴ %	۷۰۰,۸۸۲	۳.۲۲ %	۱۳,۸۹۵,۴۵۴	۶۳.۹۲ %	۲۴,۶۶۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۹	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۸,۸۳۲	۳۲.۷۳ %	۷۰۰,۴۴۱	۳.۲۲ %	۱۳,۸۹۴,۱۸۰	۶۳.۹۶ %	۱۸,۳۰۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۴,۸۲۲	۳۲.۷۳ %	۷۰۰,۰۰۰	۳.۲۲ %	۱۳,۷۱۳,۱۰۲	۶۳.۱۶ %	۱۹۲,۰۷۲	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...379 380 381 382383384 385 386 387...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه