صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۱۱	۱۳۹۵/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۱۰,۴۹۱	۳۳.۱۷ %	۷۰۷,۹۳۹	۳.۳۵ %	۱۳,۲۹۰,۷۳۱	۶۲.۸۸ %	۱۲۷,۳۳۰	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۲	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۰۶,۳۹۶	۳۳.۱۱ %	۷۰۷,۴۹۸	۳.۳۴ %	۱۳,۲۲۳,۹۸۴	۶۲.۵ %	۲۲۱,۶۹۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۳	۱۳۹۵/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۳,۱۶۰	۳۳.۴۷ %	۷۰۷,۰۵۷	۳.۳۳ %	۱۳,۲۹۸,۶۶۰	۶۲.۶۶ %	۱۱۳,۶۷۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۴	۱۳۹۵/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۱۳,۰۲۸	۳۲.۸۹ %	۷۰۶,۶۱۶	۳.۲۷ %	۱۳,۶۹۹,۹۴۹	۶۳.۳۵ %	۱۰۶,۸۲۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۵	۱۳۹۵/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۸,۹۹۹	۳۲.۸۹ %	۷۰۶,۱۷۵	۳.۲۷ %	۱۳,۶۹۹,۹۴۹	۶۳.۳۸ %	۹۹,۷۹۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۶	۱۳۹۵/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۴,۹۵۵	۳۲.۸۹ %	۷۰۵,۷۳۴	۳.۲۷ %	۱۳,۶۹۹,۹۴۹	۶۳.۴۲ %	۹۲,۷۶۷	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۷	۱۳۹۵/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۰,۸۶۱	۳۲.۸۱ %	۷۰۵,۲۹۳	۳.۲۶ %	۱۳,۷۴۷,۷۳۹	۶۳.۵۳ %	۸۵,۷۵۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۸	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۹۶,۷۵۱	۳۲.۷۹ %	۷۰۴,۸۵۲	۳.۲۶ %	۱۳,۷۱۳,۱۶۸	۶۳.۳۵ %	۱۳۱,۳۲۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۹	۱۳۹۵/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۴۵,۰۰۷	۳۲.۸۵ %	۷۰۴,۴۱۰	۳.۲۴ %	۱۳,۸۳۰,۸۹۸	۶۳.۵۸ %	۷۲,۴۲۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...378 379 380 381382383 384 385 386...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه