صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۴۱	۱۳۹۵/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۹۶,۷۱۷	۳۵.۸۳ %	۷۰۸,۸۲۱	۳.۵۳ %	۱۱,۹۴۳,۳۳۷	۵۹.۴۶ %	۲۳۶,۹۲۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۲	۱۳۹۵/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۰۶,۳۹۴	۳۶.۲۷ %	۷۰۸,۳۸۰	۳.۵۲ %	۱۲,۰۰۵,۷۲۸	۵۹.۵۹ %	۱۲۶,۲۵۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۳	۱۳۹۵/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۰۲,۳۵۳	۳۵.۴۴ %	۷۰۷,۹۳۹	۳.۴۴ %	۱۲,۴۷۳,۶۲۶	۶۰.۵۴ %	۱۱۹,۴۳۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۴	۱۳۹۵/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۹۸,۲۵۱	۳۵.۴۴ %	۷۰۷,۴۹۸	۳.۴۴ %	۱۲,۴۷۳,۶۲۶	۶۰.۵۷ %	۱۱۲,۸۷۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۵	۱۳۹۵/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۹۴,۱۳۵	۳۵.۴۴ %	۷۰۷,۰۵۷	۳.۴۴ %	۱۲,۴۷۳,۶۲۶	۶۰.۶۱ %	۱۰۶,۳۱۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۶	۱۳۹۵/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۹۰,۴۸۳	۳۵.۴۴ %	۷۰۶,۶۱۶	۳.۴۴ %	۱۲,۴۷۳,۶۲۶	۶۰.۶۴ %	۹۹,۷۷۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۷	۱۳۹۵/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۹,۸۵۷	۳۵.۲۹ %	۷۰۶,۱۷۵	۳.۴۴ %	۱۲,۴۷۳,۶۲۶	۶۰.۸۱ %	۹۳,۷۲۳	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۸	۱۳۹۵/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۳۵,۷۲۴	۳۵.۱۹ %	۷۰۵,۷۳۴	۳.۴۳ %	۱۲,۵۳۵,۰۵۶	۶۰.۹۶ %	۸۶,۷۳۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۴۹	۱۳۹۵/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۹۵,۴۵۵	۳۵.۰۴ %	۷۰۵,۲۹۳	۳.۴۴ %	۱۲,۵۵۰,۹۰۴	۶۱.۱۳ %	۸۰,۵۶۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...381 382 383 384385386 387 388 389...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه