صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۵۱	۱۳۹۵/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۶۱,۶۸۲	۳۴.۳۸ %	۷۰۲,۲۰۵	۳.۴۲ %	۱۲,۷۳۲,۳۵۵	۶۱.۹۸ %	۴۵,۲۱۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۲	۱۳۹۵/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۶۸,۶۵۸	۳۴.۳۱ %	۷۰۱,۷۶۴	۳.۴۱ %	۱۲,۸۰۶,۳۲۲	۶۲.۱۵ %	۲۸,۱۲۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۳	۱۳۹۵/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۶۴,۱۶۰	۳۴.۳۲ %	۷۰۱,۳۲۳	۳.۴۱ %	۱۲,۷۸۹,۶۴۴	۶۲.۱۳ %	۲۹,۶۶۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۴	۱۳۹۵/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۶۰,۱۷۰	۳۴.۳۲ %	۷۰۰,۸۸۲	۳.۴۱ %	۱۲,۷۸۹,۶۴۴	۶۲.۱۶ %	۲۳,۰۴۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۵	۱۳۹۵/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۵۶,۲۰۳	۳۴.۲۷ %	۷۰۰,۴۴۱	۳.۴ %	۱۲,۸۱۲,۷۸۳	۶۲.۲۳ %	۱۸,۴۹۲	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۶	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۵۳,۲۲۲	۳۵.۶ %	۷۰۰,۰۰۰	۳.۵۳ %	۱۱,۸۶۱,۵۸۸	۵۹.۸۷ %	۱۹۷,۶۱۱	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۷	۱۳۹۵/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۴۹,۲۴۵	۳۵.۱۱ %	۷۱۳,۲۳۲	۳.۵۵ %	۱۲,۱۱۷,۶۰۲	۶۰.۳۶ %	۱۹۶,۶۵۴	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۸	۱۳۹۵/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۴۵,۳۸۰	۳۵.۱۱ %	۷۱۲,۷۹۱	۳.۵۵ %	۱۲,۱۱۴,۱۷۲	۶۰.۳۷ %	۱۹۳,۱۶۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۵۹	۱۳۹۵/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۴۱,۴۵۶	۳۵.۱۱ %	۷۱۲,۳۵۰	۳.۵۵ %	۱۲,۱۱۴,۱۷۲	۶۰.۴۱ %	۱۸۶,۷۱۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۶۰	۱۳۹۵/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۳۷,۴۸۶	۳۵.۱۱ %	۷۱۱,۹۰۹	۳.۵۵ %	۱۲,۱۱۴,۱۷۲	۶۰.۴۴ %	۱۸۰,۲۷۰	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...382 383 384 385386387 388 389 390...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه