صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۲۱	۱۳۹۵/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۲۰,۰۹۱	۳۲.۹۱ %	۷۰۱,۳۲۳	۳.۲۴ %	۱۳,۷۸۲,۸۸۵	۶۳.۷ %	۳۲,۲۸۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۲	۱۳۹۵/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۱۶,۲۹۵	۳۲.۷۴ %	۷۰۰,۸۸۲	۳.۲۲ %	۱۳,۸۹۵,۴۵۴	۶۳.۹۲ %	۲۴,۶۶۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۳	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۸,۸۳۲	۳۲.۷۳ %	۷۰۰,۴۴۱	۳.۲۲ %	۱۳,۸۹۴,۱۸۰	۶۳.۹۶ %	۱۸,۳۰۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۴	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۴,۸۲۲	۳۲.۷۳ %	۷۰۰,۰۰۰	۳.۲۲ %	۱۳,۷۱۳,۱۰۲	۶۳.۱۶ %	۱۹۲,۰۷۲	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۵	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۰,۷۹۸	۳۲.۷۲ %	۷۱۳,۲۳۲	۳.۲۹ %	۱۳,۶۹۲,۱۷۱	۶۳.۱ %	۱۹۴,۱۵۰	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۶	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۹۶,۶۳۴	۳۲.۷۹ %	۷۱۲,۷۹۱	۳.۲۹ %	۱۳,۶۴۵,۴۴۳	۶۳.۰۴ %	۱۸۹,۹۹۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۷	۱۳۹۵/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۹۲,۷۰۶	۳۳.۲ %	۷۱۲,۳۵۰	۳.۳۳ %	۱۳,۱۹۱,۷۹۶	۶۱.۷۵ %	۳۶۵,۹۵۱	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۸	۱۳۹۵/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۷۰,۵۶۰	۳۶.۴۶ %	۷۱۱,۹۰۹	۳.۵۷ %	۱۱,۷۸۱,۶۳۶	۵۹.۰۸ %	۱۷۶,۷۹۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۲۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۶۶,۵۲۳	۳۶.۴ %	۷۱۱,۴۶۸	۳.۵۶ %	۱۱,۸۱۳,۶۴۹	۵۹.۱۸ %	۱۷۰,۵۲۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۳۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۶۲,۳۳۹	۳۶.۲۳ %	۷۱۱,۰۲۷	۳.۵۵ %	۱۱,۹۰۸,۱۵۱	۵۹.۴۱ %	۱۶۳,۷۰۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...379 380 381 382383384 385 386 387...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه