صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۷۱	۱۳۹۵/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۸,۷۵۰	۳۱.۱۴ %	۷۰۷,۰۵۷	۳.۶۵ %	۱۲,۵۳۵,۰۳۳	۶۴.۶۵ %	۱۰۹,۴۵۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۲	۱۳۹۵/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۵,۱۵۴	۳۰.۴۹ %	۷۰۶,۶۱۶	۳.۵۷ %	۱۲,۹۵۰,۱۷۴	۶۵.۴۲ %	۱۰۲,۸۸۷	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۳	۱۳۹۵/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۱,۶۱۰	۳۰.۴۹ %	۷۰۶,۱۷۵	۳.۵۷ %	۱۲,۹۵۰,۱۷۴	۶۵.۴۶ %	۹۶,۱۲۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۴	۱۳۹۵/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۸,۴۹۵	۳۰.۴۹ %	۷۰۵,۷۳۴	۳.۵۷ %	۱۲,۹۵۰,۱۷۴	۶۵.۴۹ %	۸۹,۳۶۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۵	۱۳۹۵/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۴,۹۳۸	۳۰.۴۹ %	۷۰۵,۲۹۳	۳.۵۷ %	۱۲,۹۴۹,۷۲۹	۶۵.۵۳ %	۸۲,۶۱۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۶	۱۳۹۵/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۱,۳۵۶	۳۰.۳۱ %	۷۰۴,۸۵۲	۳.۵۵ %	۱۳,۰۶۲,۴۵۳	۶۵.۷۶ %	۷۵,۸۷۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۷	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۱۷,۷۱۱	۳۰.۱۲ %	۷۰۴,۴۱۰	۳.۵۳ %	۱۳,۱۸۵,۱۲۹	۶۶ %	۶۸,۷۱۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۸	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۱۳,۸۴۵	۳۰.۱۲ %	۷۰۳,۹۶۹	۳.۵۳ %	۱۳,۱۸۶,۱۱۰	۶۶.۰۴ %	۶۱,۷۷۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۷۹	۱۳۹۵/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۰۹,۲۸۶	۳۰.۰۵ %	۷۰۳,۵۲۸	۳.۵۲ %	۱۳,۲۳۰,۹۳۷	۶۶.۱۶ %	۵۴,۹۴۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...384 385 386 387388389 390 391 392...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه