صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۸۹۱	۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۵۹,۷۳۵	۲۹.۳۸ %	۷۰۷,۹۳۹	۳.۴۹ %	۱۳,۴۰۳,۵۷۷	۶۶.۰۹ %	۲۱۰,۸۸۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۲	۱۳۹۵/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۵۶,۲۰۹	۲۹.۵ %	۷۰۷,۴۹۸	۳.۵ %	۱۳,۳۱۹,۰۵۹	۶۵.۹۶ %	۲۱۰,۰۶۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۳	۱۳۹۵/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۵۸,۹۱۱	۲۹.۶ %	۷۰۷,۰۵۷	۳.۵۱ %	۱۲,۷۷۳,۴۹۴	۶۳.۴۵ %	۶۹۲,۹۳۲	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۴	۱۳۹۵/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۴۹,۸۱۷	۳۲.۱ %	۷۰۶,۶۱۶	۳.۵۲ %	۱۲,۷۴۶,۳۶۷	۶۳.۴۴ %	۱۹۰,۳۵۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۵	۱۳۹۵/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۴۶,۰۱۳	۲۸.۹۷ %	۷۰۶,۱۷۵	۳.۱۷ %	۱۴,۹۱۴,۴۹۱	۶۷.۰۳ %	۱۸۳,۳۳۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۶	۱۳۹۵/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۴۲,۲۴۳	۲۸.۹۷ %	۷۰۵,۷۳۴	۳.۱۷ %	۱۴,۹۱۴,۴۹۱	۶۷.۰۷ %	۱۷۵,۵۳۶	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۷	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۳۸,۴۹۳	۲۹.۰۲ %	۷۰۵,۲۹۳	۳.۱۸ %	۱۴,۸۷۲,۴۶۲	۶۷.۰۴ %	۱۶۷,۷۶۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۸	۱۳۹۵/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۷۴,۶۰۰	۳۰.۰۵ %	۷۰۴,۸۵۲	۳.۱۷ %	۱۴,۶۷۲,۴۸۷	۶۶.۰۶ %	۱۶۰,۴۴۴	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۹۹	۱۳۹۵/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۷۱,۲۲۱	۳۱.۷۴ %	۷۰۴,۴۱۰	۳.۲۱ %	۱۴,۱۳۲,۹۸۸	۶۴.۳۵ %	۱۵۳,۱۰۴	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۰۰	۱۳۹۵/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۸۱,۲۶۰	۳۲.۶ %	۷۰۳,۹۶۹	۳.۱۵ %	۱۴,۲۰۵,۹۱۲	۶۳.۶ %	۱۴۵,۹۸۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...386 387 388 389390391 392 393 394...424 »

ترکیب دارایی‌های روزانه