صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۵۱	۱۳۹۵/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۶۳,۹۴۷	۳۹.۹۹ %	۰	۰ %	۱۸,۵۰۰,۵۲۱	۵۹.۸۴ %	۵۲,۷۶۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۲	۱۳۹۵/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۴۱,۹۱۹	۴۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۸,۱۱۵,۲۰۳	۵۹.۷۸ %	۴۵,۷۷۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۳	۱۳۹۵/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۳۵,۳۴۱	۴۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۸,۱۱۵,۲۰۳	۵۹.۸۱ %	۳۶,۸۷۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۴	۱۳۹۵/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۸,۷۶۸	۴۰.۰۷ %	۰	۰ %	۱۸,۱۰۰,۲۵۰	۵۹.۸ %	۳۷,۷۲۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۷۰,۰۵۲	۳۸.۲۶ %	۰	۰ %	۱۸,۱۵۸,۱۴۷	۶۱.۶۴ %	۲۹,۸۸۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۶	۱۳۹۵/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۶۳,۹۲۳	۳۸.۱۵ %	۰	۰ %	۱۸,۲۳۷,۱۹۰	۶۱.۷۷ %	۲۱,۲۶۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۷	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۵۷,۷۹۷	۳۷.۸۶ %	۰	۰ %	۱۸,۲۱۵,۱۲۵	۶۱.۲۷ %	۲۵۸,۶۴۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۸	۱۳۹۵/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۵۱,۶۷۶	۳۷.۸۶ %	۰	۰ %	۱۸,۲۱۵,۱۲۵	۶۱.۳ %	۲۵۰,۰۴۶	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۹	۱۳۹۵/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۴۵,۵۶۱	۳۶.۵۳ %	۱,۳۴۳	۰ %	۱۹,۲۷۷,۹۳۷	۶۲.۶۲ %	۲۶۲,۳۰۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۳۹,۴۴۹	۳۶.۵۳ %	۱,۳۴۳	۰ %	۱۹,۲۷۷,۹۳۷	۶۲.۶۵ %	۲۵۲,۶۴۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...362 363 364 365366367 368 369 370...420 »

ترکیب دارایی‌های روزانه