صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۸۱	۱۳۹۵/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۳۰,۸۴۳	۳۴.۳۱ %	۷۰۲,۶۸۴	۲.۲۷ %	۱۹,۵۷۹,۹۲۸	۶۳.۲ %	۶۷,۶۵۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۲	۱۳۹۵/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۲۵,۱۰۵	۳۴.۳۱ %	۷۰۲,۳۰۱	۲.۲۷ %	۱۹,۵۷۹,۹۲۸	۶۳.۲۳ %	۵۸,۰۸۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۳	۱۳۹۵/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۱۹,۳۷۱	۳۴.۳۱ %	۷۰۱,۹۱۷	۲.۲۷ %	۱۹,۵۸۰,۲۷۸	۶۳.۲۶ %	۴۸,۵۲۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۴	۱۳۹۵/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۰۲,۱۷۵	۳۲.۴۷ %	۷۰۱,۵۳۴	۲.۳۲ %	۱۹,۶۴۶,۹۹۱	۶۵.۰۸ %	۳۹,۶۷۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۵	۱۳۹۵/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۹۷,۱۱۹	۳۳.۵۳ %	۷۰۱,۱۵۰	۲.۴ %	۱۸,۶۰۹,۵۲۳	۶۳.۶۹ %	۱۱۱,۴۰۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۶	۱۳۹۵/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۶۱,۰۲۳	۳۳.۱۶ %	۷۰۰,۷۶۷	۲.۳۶ %	۱۹,۱۲۹,۴۲۱	۶۴.۳۲ %	۴۸,۱۶۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۷	۱۳۹۵/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۷۱,۱۰۸	۳۳.۰۲ %	۷۰۰,۳۸۳	۲.۳۴ %	۱۸,۹۳۴,۶۷۷	۶۳.۳۴ %	۳۸۵,۵۷۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۸	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۲۷,۲۹۷	۳۵.۰۸ %	۷۰۸,۳۰۱	۲.۴۳ %	۱۷,۹۰۲,۴۱۰	۶۱.۴۱ %	۳۱۶,۰۹۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۹	۱۳۹۵/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۲۱,۷۶۷	۳۵.۰۸ %	۷۰۷,۹۱۷	۲.۴۳ %	۱۷,۹۰۲,۴۱۰	۶۱.۴۴ %	۳۰۷,۰۶۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۰	۱۳۹۵/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۱۶,۶۹۰	۳۵.۰۸ %	۷۱۰,۷۳۹	۲.۴۴ %	۱۷,۸۷۳,۸۶۸	۶۱.۳۷ %	۳۲۲,۹۳۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...365 366 367 368369370 371 372 373...420 »

ترکیب دارایی‌های روزانه