صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۲۱	۱۳۹۵/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۳۹,۷۵۶	۴۳.۵۹ %	۱۵۵	۰ %	۱۶,۷۰۴,۲۶۹	۵۶.۲۷ %	۴۱,۴۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۲	۱۳۹۵/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۳۲,۸۳۵	۴۳.۱۱ %	۱۷۶	۰ %	۱۷,۰۲۳,۶۱۱	۵۶.۷۵ %	۴۰,۳۴۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۳	۱۳۹۵/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۲۵,۹۱۶	۴۴.۶۲ %	۱۸۳	۰ %	۱۶,۰۰۸,۷۵۳	۵۵.۲۷ %	۳۲,۱۹۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۴	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۱۹,۰۰۵	۴۴.۶۲ %	۱۶۲	۰ %	۱۶,۰۰۸,۷۵۳	۵۵.۲۹ %	۲۴,۳۸۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۵	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۱۲,۰۹۸	۴۴.۶۲ %	۱۴۱	۰ %	۱۶,۰۰۸,۷۵۳	۵۵.۳۲ %	۱۶,۷۲۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۶	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۹۲,۳۴۸	۴۴.۱۸ %	۹۳	۰ %	۱۶,۰۴۹,۹۳۹	۵۵.۰۱ %	۲۳۶,۱۱۶	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۷	۱۳۹۵/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۸۵,۴۶۲	۴۳.۷۴ %	۶۱	۰ %	۱۶,۳۲۸,۵۵۸	۵۵.۴۲ %	۲۴۶,۷۸۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۸	۱۳۹۵/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۸۴,۳۲۰	۴۳.۳۳ %	۱۹	۰ %	۱۶,۶۱۲,۷۱۸	۵۵.۸۷ %	۲۳۶,۰۰۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۹	۱۳۹۵/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۳۳,۵۶۴	۴۲.۴۹ %	-۱۰	۰ %	۱۷,۱۴۱,۷۸۰	۵۶.۷۵ %	۲۲۸,۱۶۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۲۶,۷۳۰	۴۲.۴۹ %	-۳۱	۰ %	۱۷,۱۴۱,۷۸۰	۵۶.۷۸ %	۲۱۹,۶۹۶	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...359 360 361 362363364 365 366 367...420 »

ترکیب دارایی‌های روزانه