صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۳۱	۱۳۹۵/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۱۹,۹۰۴	۴۲.۴۹ %	-۵۲	۰ %	۱۷,۱۴۱,۷۸۰	۵۶.۸۱ %	۲۱۱,۲۳۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۲	۱۳۹۵/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۷۴,۲۸۴	۴۳.۳۵ %	-۷۳	۰ %	۱۶,۸۸۰,۲۷۵	۵۵.۹۷ %	۲۰۲,۹۱۲	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۳	۱۳۹۵/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۷۹,۲۳۱	۴۳.۱ %	۱,۸۸۹	۰.۰۱ %	۱۷,۰۷۰,۱۲۷	۵۶.۲۵ %	۱۹۴,۵۸۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۴	۱۳۹۵/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۶۰,۱۰۳	۴۲.۰۲ %	۱,۸۴۲	۰.۰۱ %	۱۷,۶۹۴,۵۲۳	۵۷.۳۷ %	۱۸۶,۸۷۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۵	۱۳۹۵/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۵۳,۷۰۹	۴۴.۳۸ %	۱,۸۳۷	۰.۰۱ %	۱۶,۰۵۲,۹۳۱	۵۵ %	۱۷۹,۲۵۹	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۶	۱۳۹۵/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۵۶,۹۱۵	۴۳.۸۹ %	۱,۸۲۱	۰.۰۱ %	۱۶,۳۹۲,۱۸۳	۵۵.۵۳ %	۱۷۰,۸۶۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۷	۱۳۹۵/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۴۹,۳۱۳	۴۳.۸۸ %	۱,۷۷۳	۰.۰۱ %	۱۶,۳۹۲,۹۳۱	۵۵.۵۵ %	۱۶۳,۸۹۴	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۸	۱۳۹۵/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۴۲,۲۸۵	۴۳.۸۸ %	۱,۷۵۱	۰.۰۱ %	۱۶,۳۹۲,۹۳۱	۵۵.۵۸ %	۱۵۵,۷۹۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۹	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۳۵,۲۶۱	۴۳.۸۸ %	۱,۷۲۸	۰.۰۱ %	۱۶,۳۹۲,۹۳۱	۵۵.۶۱ %	۱۴۷,۶۷۹	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۰	۱۳۹۵/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۲۸,۲۴۴	۴۳.۴۳ %	۱,۷۰۷	۰.۰۱ %	۱۶,۶۹۵,۴۷۱	۵۶.۰۹ %	۱۳۹,۵۷۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...360 361 362 363364365 366 367 368...420 »

ترکیب دارایی‌های روزانه