صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱۱	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۰۵,۸۸۷	۴۸.۲۴ %	۳۴۴	۰ %	۱۳,۶۹۸,۰۳۳	۴۹.۲۹ %	۶۸۷,۲۰۸	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۲	۱۳۹۵/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۹۸,۶۷۳	۴۸.۲۳ %	۳۴۶	۰ %	۱۳,۷۰۱,۷۵۰	۴۹.۳۲ %	۶۷۹,۹۹۹	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۳	۱۳۹۵/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۵۸,۳۶۷	۴۹.۹۶ %	۲۹۲	۰ %	۱۳,۷۸۸,۲۴۰	۴۹.۳۵ %	۱۹۲,۷۴۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۴	۱۳۹۵/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۳۲,۱۲۳	۴۷.۸۵ %	۳۴۱	۰ %	۱۴,۶۵۳,۹۷۴	۵۱.۸۲ %	۹۲,۰۶۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۵	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۲۴,۸۶۹	۴۶.۴۱ %	۲۹۹	۰ %	۱۵,۴۸۱,۵۵۰	۵۳.۱۳ %	۱۳۴,۴۲۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۶	۱۳۹۵/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۲,۲۱۸	۴۴.۶۹ %	۲۷۱	۰ %	۱۶,۰۷۲,۸۳۲	۵۵.۰۳ %	۷۹,۸۱۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۷	۱۳۹۵/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۴۵,۳۰۲	۴۴.۶۹ %	۲۵۰	۰ %	۱۶,۰۷۲,۸۳۲	۵۵.۰۶ %	۷۱,۵۲۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۸	۱۳۹۵/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۳۹,۸۹۷	۴۴.۷ %	۲۲۹	۰ %	۱۶,۰۶۹,۲۷۴	۵۵.۰۸ %	۶۵,۱۸۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۹	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۵۳,۶۱۹	۴۴.۲۸ %	۱۹۰	۰ %	۱۶,۲۴۱,۲۲۶	۵۵.۵۲ %	۵۷,۳۸۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۴۶,۶۸۶	۴۳.۸۳ %	۱۸۱	۰ %	۱۶,۵۴۳,۲۲۲	۵۶ %	۴۹,۴۵۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...358 359 360 361362363 364 365 366...420 »

ترکیب دارایی‌های روزانه