صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۰۱	۱۳۹۵/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۵۰,۸۱۹	۴۸.۳۷ %	۵۴۰	۰ %	۱۲,۹۹۹,۴۶۲	۵۰.۹۱ %	۱۸۵,۸۱۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۲	۱۳۹۵/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۴۴,۱۷۰	۴۸.۳۶ %	۵۱۸	۰ %	۱۲,۹۹۹,۴۶۲	۵۰.۹۳ %	۱۷۸,۸۲۳	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۳	۱۳۹۵/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۳۷,۵۲۴	۴۸.۵۱ %	۴۹۷	۰ %	۱۲,۹۲۱,۲۸۶	۵۰.۸۱ %	۱۷۱,۸۶۷	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۴	۱۳۹۵/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۸۲,۶۴۹	۴۸.۹۷ %	۴۶۱	۰ %	۱۲,۸۹۵,۲۷۹	۵۰.۱۹ %	۲۱۴,۸۳۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۵	۱۳۹۵/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۷۵,۸۶۶	۴۸.۹۷ %	۴۴۰	۰ %	۱۲,۸۹۵,۲۷۹	۵۰.۲۲ %	۲۰۷,۹۰۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۶	۱۳۹۵/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۲۹,۵۱۰	۵۰.۲۱ %	۴۲۰	۰ %	۱۳,۱۶۲,۵۱۶	۴۹.۲۱ %	۱۵۶,۵۰۹	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۷	۱۳۹۵/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۲۷,۵۶۴	۴۸.۳۸ %	۴۳۴	۰ %	۱۴,۱۸۳,۳۱۱	۵۱.۱ %	۱۴۴,۲۷۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۸	۱۳۹۵/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۲۰,۳۳۴	۴۷.۹۹ %	۳۸۷	۰ %	۱۴,۴۰۶,۵۶۵	۵۱.۵۲ %	۱۳۶,۹۳۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۹	۱۳۹۵/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۱۳,۱۰۷	۴۷.۹۹ %	۳۶۵	۰ %	۱۴,۴۰۶,۵۶۵	۵۱.۵۵ %	۱۲۹,۴۱۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۰۵,۸۸۷	۴۸.۲۴ %	۳۴۴	۰ %	۱۳,۶۹۸,۰۳۳	۴۹.۲۹ %	۶۸۷,۲۰۸	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...357 358 359 360361362 363 364 365...420 »

ترکیب دارایی‌های روزانه