صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۶۱	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۱۲,۰۴۲	۴۹.۱۵ %	۱,۳۸۲	۰.۰۱ %	۱۳,۲۲۵,۵۰۷	۵۰.۷۴ %	۲۷,۳۲۱	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۲	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۰۵,۱۱۳	۴۹.۵ %	۱,۳۶۱	۰.۰۱ %	۱۳,۰۴۳,۴۷۲	۵۰.۴۲ %	۲۰,۴۸۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۳	۱۳۹۵/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۹۸,۱۸۸	۴۹.۸۳ %	۱,۳۳۷	۰.۰۱ %	۱۲,۸۶۰,۵۵۲	۵۰.۰۷ %	۲۵,۲۴۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۴	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۸۹,۱۶۰	۴۷.۱۸ %	۱,۳۱۵	۰.۰۱ %	۱۳,۳۲۴,۲۶۵	۵۲ %	۲۰۹,۶۵۵	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۵	۱۳۹۵/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۵۲,۶۷۵	۴۴.۶۳ %	۱,۲۹۱	۰.۰۱ %	۱۴,۰۰۶,۲۶۵	۵۴.۵۸ %	۲۰۲,۴۹۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۶	۱۳۹۵/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۴۶,۴۶۹	۴۴.۶۳ %	۱,۲۶۹	۰ %	۱۴,۰۰۶,۲۶۵	۵۴.۶۱ %	۱۹۴,۹۲۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۷	۱۳۹۵/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۴۰,۲۶۶	۴۴.۷۶ %	۱,۲۴۷	۰ %	۱۳,۹۲۸,۳۴۸	۵۴.۵ %	۱۸۷,۴۱۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۸	۱۳۹۵/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۴۵,۸۰۱	۴۸.۳۶ %	۱,۲۲۶	۰ %	۱۲,۸۹۱,۳۸۶	۵۰.۹۱ %	۱۸۱,۳۶۳	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۹	۱۳۹۵/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۴۹,۳۴۵	۴۸.۸۶ %	۱,۲۰۳	۰ %	۱۲,۷۴۷,۵۵۴	۵۰.۴۴ %	۱۷۴,۵۰۳	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۴۳,۱۲۰	۴۸.۶۲ %	۱,۱۸۱	۰ %	۱۲,۸۷۸,۳۹۱	۵۰.۷۲ %	۱۶۶,۷۴۸	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...353 354 355 356357358 359 360 361...420 »

ترکیب دارایی‌های روزانه