صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۵۱	۱۳۹۵/۱۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۴۶,۹۵۴	۴۸.۸۳ %	۱,۵۶۵	۰.۰۱ %	۱۳,۶۸۲,۴۴۴	۵۰.۴۳ %	۱۹۹,۵۳۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۲	۱۳۹۵/۱۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۳۹,۷۹۰	۴۸.۸۳ %	۱,۵۴۳	۰.۰۱ %	۱۳,۶۸۲,۴۴۴	۵۰.۴۶ %	۱۹۲,۲۴۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۳	۱۳۹۵/۱۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۳۲,۶۳۵	۴۸.۸۳ %	۱,۵۲۰	۰.۰۱ %	۱۳,۶۸۲,۴۴۴	۵۰.۴۹ %	۱۸۴,۹۷۳	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۴	۱۳۹۵/۱۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۲۷,۸۳۱	۴۹.۴۴ %	۱,۵۴۱	۰.۰۱ %	۱۳,۵۵۰,۱۸۰	۵۰.۲۷ %	۷۵,۶۲۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۵	۱۳۹۵/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۲۰,۶۳۰	۴۹.۷ %	۱,۴۶۴	۰.۰۱ %	۱۳,۳۰۸,۹۹۹	۴۹.۶۶ %	۱۷۱,۸۲۰	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۶	۱۳۹۵/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۱۶,۸۴۳	۵۰.۱۴ %	۱,۴۹۵	۰.۰۱ %	۱۳,۲۷۷,۸۳۴	۴۹.۶۲ %	۶۰,۵۳۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۷	۱۳۹۵/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۱۶,۳۸۲	۵۰.۲۷ %	۱,۴۷۳	۰.۰۱ %	۱۳,۱۱۷,۵۵۲	۴۹.۵۲ %	۵۴,۶۲۰	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۸	۱۳۹۵/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۰۲,۴۵۲	۴۹.۴۹ %	۱,۴۵۰	۰.۰۱ %	۱۳,۵۲۷,۰۵۷	۵۰.۳۳ %	۴۶,۸۰۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۹	۱۳۹۵/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۹۵,۲۷۳	۴۹.۴۹ %	۱,۴۲۷	۰.۰۱ %	۱۳,۵۲۷,۰۵۷	۵۰.۳۵ %	۳۹,۶۴۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۸۸,۰۸۹	۴۹.۷۵ %	۱,۴۰۵	۰.۰۱ %	۱۳,۳۸۶,۴۲۵	۵۰.۱۲ %	۳۲,۵۷۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...352 353 354 355356357 358 359 360...420 »

ترکیب دارایی‌های روزانه