صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۷۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۲,۰۴۴,۹۰۷	۵.۱۸ %	۲,۴۳۳,۹۶۸	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۸۸,۹۶۵	۳۸ %	۱,۲۰۶,۵۰۹	۳.۰۶ %	۱۸,۳۵۸,۸۵۷	۴۶.۵۴ %	۴۱۵,۶۶۴	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۲۰۷۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۱,۹۹۱,۷۰۸	۵.۱۵ %	۲,۳۴۳,۶۶۱	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۸۲,۴۲۲	۳۸.۷۴ %	۱,۲۰۵,۹۱۷	۳.۱۲ %	۱۷,۷۲۸,۲۵۱	۴۵.۸۴ %	۴۲۳,۶۶۷	۱.۱ %	۰	۰ %
۲۰۷۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۱,۹۴۹,۴۷۰	۵.۰۶ %	۲,۳۴۴,۵۵۵	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۷۵,۸۸۵	۳۸.۸۹ %	۱,۲۰۵,۳۲۶	۳.۱۳ %	۱۷,۶۹۴,۳۴۵	۴۵.۹۵ %	۳۴۱,۷۷۳	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۰۷۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۱,۹۵۶,۱۱۵	۵.۰۸ %	۲,۳۴۴,۵۵۵	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۶۹,۳۵۳	۳۸.۸۸ %	۱,۲۰۴,۷۳۴	۳.۱۳ %	۱۷,۶۲۶,۴۰۰	۴۵.۷۸ %	۴۰۰,۹۰۱	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۲۰۷۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱,۹۵۶,۱۱۵	۵.۰۸ %	۲,۳۴۴,۵۵۵	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۶۲,۸۲۷	۳۸.۸۸ %	۱,۲۰۴,۱۴۲	۳.۱۳ %	۱۷,۶۲۲,۵۷۳	۴۵.۷۹ %	۳۹۲,۲۷۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۲۰۷۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۱,۹۵۶,۵۱۱	۵.۰۵ %	۲,۴۰۷,۰۳۸	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۶,۳۰۹	۳۸.۵۸ %	۱,۲۰۳,۵۵۰	۳.۱ %	۱۷,۹۰۳,۲۸۰	۴۶.۱۸ %	۳۳۹,۳۰۸	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۰۷۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۱,۹۴۵,۳۶۱	۵.۰۱ %	۲,۳۹۶,۷۱۷	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۱۳,۳۰۵	۳۵.۰۹ %	۱,۲۰۲,۹۵۸	۳.۱ %	۱۹,۲۶۶,۰۲۶	۴۹.۶۶ %	۳۶۹,۲۱۳	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۲۰۷۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۱,۹۶۱,۵۱۷	۵.۰۵ %	۲,۴۴۹,۹۳۲	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۰۷,۳۴۶	۳۵.۰۴ %	۱,۲۰۲,۳۶۷	۳.۱ %	۱۹,۲۵۲,۵۰۹	۴۹.۵۷ %	۳۶۱,۵۲۸	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۲۰۷۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۱,۹۴۶,۹۹۱	۵.۰۲ %	۲,۴۲۴,۳۲۴	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۰۱,۳۹۳	۳۵.۰۶ %	۱,۲۰۱,۷۷۵	۳.۱ %	۱۹,۲۰۷,۸۴۷	۴۹.۵۱ %	۴۱۴,۹۱۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۲۰۸۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۱,۹۱۸,۶۵۲	۴.۹۸ %	۲,۳۵۲,۳۸۷	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۲۵,۰۸۰	۳۵.۰۸ %	۱,۲۰۱,۱۸۳	۳.۱۲ %	۱۹,۱۶۴,۴۷۵	۴۹.۷۱ %	۳۹۳,۷۸۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...204 205 206 207208209 210 211 212...401 »