صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱,۵۷۹,۷۷۵	۴.۱۱ %	۱,۴۶۶,۲۲۹	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۹۷,۰۴۲	۳۹.۰۵ %	۱,۲۱۰,۶۵۲	۳.۱۵ %	۱۸,۷۰۸,۵۹۵	۴۸.۷۱ %	۴۴۶,۱۸۳	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۲۰۳۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۱,۵۵۸,۳۳۰	۴.۰۵ %	۱,۴۷۰,۰۰۱	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۲۵,۷۲۶	۳۹.۰۳ %	۱,۲۱۰,۰۶۰	۳.۱۴ %	۱۸,۸۰۰,۱۶۳	۴۸.۸۳ %	۴۳۵,۷۰۴	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۲۰۳۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۱,۶۳۰,۷۷۸	۴.۲۲ %	۱,۵۱۸,۱۰۵	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۱۹,۲۳۳	۳۸.۸۴ %	۱,۲۰۹,۴۶۸	۳.۱۳ %	۱۸,۸۶۵,۹۶۱	۴۸.۷۹ %	۴۲۵,۴۷۷	۱.۱ %	۰	۰ %
۲۰۳۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱,۶۹۲,۷۴۶	۴.۳۸ %	۱,۵۷۴,۲۲۹	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۱۲,۷۴۶	۳۸.۸۹ %	۱,۲۰۸,۸۷۶	۳.۱۳ %	۱۸,۶۹۹,۰۵۳	۴۸.۴۴ %	۴۱۷,۷۳۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۲۰۳۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۱,۶۹۶,۲۲۴	۴.۳۵ %	۱,۵۵۴,۵۳۶	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۷۱,۰۸۴	۳۸.۳۷ %	۱,۲۰۸,۲۸۴	۳.۱ %	۱۹,۱۶۹,۵۷۰	۴۹.۱۳ %	۴۱۸,۳۸۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۲۰۳۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۱,۷۰۳,۹۱۵	۴.۳۸ %	۱,۵۳۱,۷۸۷	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۶۴,۶۰۹	۳۸.۴۹ %	۱,۲۰۷,۶۹۳	۳.۱۱ %	۱۹,۰۵۸,۵۰۲	۴۹.۰۲ %	۴۰۹,۷۱۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۲۰۳۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۱,۷۰۳,۹۱۵	۴.۳۸ %	۱,۵۳۱,۷۸۷	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۸,۱۴۰	۳۸.۴۹ %	۱,۲۰۷,۱۰۱	۳.۱۱ %	۱۹,۰۵۶,۸۲۵	۴۹.۰۴ %	۴۰۱,۱۹۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۲۰۳۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱,۷۰۳,۹۱۵	۴.۳۹ %	۱,۵۳۱,۷۸۷	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۱,۶۷۷	۳۸.۴۹ %	۱,۲۰۶,۵۰۹	۳.۱۱ %	۱۹,۰۵۶,۸۲۵	۴۹.۰۶ %	۳۹۱,۰۱۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۲۰۳۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۱,۷۵۶,۶۵۳	۴.۵۷ %	۱,۵۸۲,۷۴۸	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۴۵,۲۲۱	۳۸.۸۷ %	۱,۲۰۵,۹۱۷	۳.۱۴ %	۱۸,۵۷۳,۶۵۰	۴۸.۳۱ %	۳۸۰,۸۴۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %
«1 2...200 201 202 203204205 206 207 208...401 »