صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۵۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱,۸۱۰,۴۲۹	۴.۵۵ %	۱,۵۰۷,۴۲۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۱۸,۹۶۷	۳۷.۵۱ %	۱,۲۱۷,۷۵۳	۳.۰۶ %	۱۹,۶۳۰,۶۸۰	۴۹.۳۶ %	۶۸۸,۷۵۱	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۲۰۵۲	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱,۸۱۰,۴۲۹	۴.۵۵ %	۱,۵۰۷,۴۲۷	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۱۲,۵۲۰	۳۷.۵۱ %	۱,۲۱۷,۱۶۱	۳.۰۶ %	۱۹,۶۲۱,۴۴۶	۴۹.۳۵ %	۶۸۷,۹۷۹	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۲۰۵۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۱,۸۱۰,۴۲۹	۴.۵۶ %	۱,۵۰۷,۴۲۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۰۶,۰۷۸	۳۷.۵۱ %	۱,۲۱۶,۵۶۹	۳.۰۶ %	۱۹,۶۱۸,۰۹۹	۴۹.۳۷ %	۶۷۸,۱۵۷	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۲۰۵۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۱,۸۶۳,۴۷۷	۴.۶۷ %	۱,۵۷۵,۹۶۳	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۹۹,۶۴۳	۳۷.۳۳ %	۱,۲۱۵,۹۷۸	۳.۰۵ %	۱۹,۵۹۱,۳۶۱	۴۹.۰۸ %	۷۷۰,۸۸۴	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۲۰۵۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۱,۹۰۴,۱۹۲	۴.۷۷ %	۱,۶۶۹,۵۱۷	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۹۳,۲۱۳	۳۷.۳۴ %	۱,۲۱۵,۳۸۶	۳.۰۵ %	۱۹,۶۱۹,۳۶۱	۴۹.۱۹ %	۵۸۳,۵۷۲	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۲۰۵۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۱,۹۴۲,۵۰۰	۴.۸۴ %	۱,۷۷۲,۵۷۸	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۳۰,۳۰۵	۳۷.۲۳ %	۱,۲۱۴,۷۹۴	۳.۰۳ %	۱۹,۷۷۳,۱۸۰	۴۹.۳ %	۴۷۱,۲۱۷	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۲۰۵۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۲,۰۲۰,۰۸۶	۵.۰۱ %	۱,۸۴۹,۹۱۰	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۶۸,۸۵۸	۳۷.۱۱ %	۱,۲۱۴,۲۰۲	۳.۰۱ %	۱۹,۸۴۴,۳۰۳	۴۹.۲ %	۴۳۴,۴۷۹	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۲۰۵۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۲,۰۷۵,۹۶۷	۵.۲۳ %	۱,۹۳۰,۴۰۶	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۱۸,۸۸۶	۳۷.۵۸ %	۱,۲۱۳,۶۱۰	۳.۰۶ %	۱۹,۱۳۸,۴۵۱	۴۸.۲۱ %	۴۲۴,۶۹۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۲۰۵۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۲,۰۸۲,۰۵۲	۵.۲۵ %	۱,۹۳۰,۴۰۶	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۱۲,۴۳۳	۳۷.۵۷ %	۱,۲۱۳,۰۱۹	۳.۰۶ %	۱۹,۱۳۸,۴۵۱	۴۸.۲۲ %	۴۱۴,۹۲۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۲۰۶۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۲,۰۸۲,۰۷۹	۵.۲۵ %	۱,۹۳۰,۴۰۶	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۰۵,۹۸۸	۳۷.۵۸ %	۱,۲۱۲,۴۲۷	۳.۰۶ %	۱۹,۱۳۲,۹۸۷	۴۸.۲۳ %	۴۰۵,۱۵۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...202 203 204 205206207 208 209 210...401 »