صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۲,۰۹۸,۰۲۷	۵.۸۶ %	۲,۳۷۳,۲۱۵	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۰۱,۴۱۹	۳۳.۸۲ %	۱,۲۰۷,۶۹۳	۳.۳۷ %	۱۷,۷۰۳,۹۰۶	۴۹.۴۷ %	۳۰۲,۳۱۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۱۰۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۲,۰۸۱,۷۸۵	۵.۸۲ %	۲,۳۵۵,۱۴۲	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۹۵,۵۲۰	۳۳.۷۹ %	۱,۲۰۷,۱۰۱	۳.۳۷ %	۱۷,۷۶۳,۴۲۲	۴۹.۶۲ %	۲۹۵,۱۹۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۱۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۲,۰۷۹,۴۳۹	۵.۸۱ %	۲,۳۴۵,۷۶۶	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۹۰,۱۷۸	۳۳.۸ %	۱,۲۰۶,۵۰۹	۳.۳۷ %	۱۷,۷۶۳,۴۲۲	۴۹.۶۶ %	۲۸۸,۰۸۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۱۰۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۲,۰۷۹,۴۳۹	۵.۸۲ %	۲,۳۴۵,۷۶۶	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۸۴,۸۴۱	۳۳.۸ %	۱,۲۰۵,۹۱۷	۳.۳۷ %	۱۷,۷۶۱,۶۸۹	۴۹.۶۷ %	۲۸۰,۹۸۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۱۰۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱,۹۸۲,۳۱۶	۵.۵۸ %	۲,۱۷۲,۵۳۳	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۰۶,۰۸۷	۳۴.۳۴ %	۱,۲۰۵,۳۲۶	۳.۳۹ %	۱۷,۶۸۹,۹۸۲	۴۹.۷۷ %	۲۸۷,۷۱۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۱۰۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱,۹۰۹,۲۴۱	۵.۴ %	۲,۱۰۰,۸۳۴	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۹۷,۸۶۸	۳۴.۴۸ %	۱,۲۰۴,۷۳۴	۳.۴۱ %	۱۷,۶۱۹,۱۸۳	۴۹.۸۱ %	۳۴۳,۸۰۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۲۱۰۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۱,۹۲۰,۲۵۹	۵.۴ %	۲,۱۰۳,۲۷۵	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۲۱,۸۷۰	۳۴.۳۷ %	۱,۲۰۴,۱۴۲	۳.۳۹ %	۱۷,۷۷۷,۹۹۴	۴۹.۹۹ %	۳۳۵,۶۴۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۲۱۰۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۱,۸۰۴,۹۳۲	۵.۰۹ %	۱,۸۲۰,۹۳۵	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۱۶,۴۶۷	۳۴.۴۵ %	۱,۲۰۳,۵۵۰	۳.۳۹ %	۱۷,۷۸۶,۶۶۲	۵۰.۱۶ %	۶۲۸,۴۹۸	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۲۱۰۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۱,۷۵۵,۴۶۸	۴.۹۵ %	۱,۷۵۳,۲۹۷	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۱۸,۷۹۴	۳۴.۴۹ %	۱,۲۰۲,۹۵۸	۳.۴ %	۱۷,۸۷۶,۲۱۷	۵۰.۴۶ %	۶۲۱,۷۰۹	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۲۱۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۱,۷۵۵,۵۰۸	۴.۹۶ %	۱,۷۵۳,۲۹۷	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۱۳,۴۰۰	۳۴.۴۹ %	۱,۲۰۲,۳۶۷	۳.۴ %	۱۷,۸۷۶,۲۱۷	۵۰.۴۸ %	۶۱۴,۵۷۹	۱.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...207 208 209 210211212 213 214 215...401 »