صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۶,۳۰۱,۹۲۱	۶.۶۸ %	۱,۰۰۰,۳۸۹	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۶۹۶,۸۶۴	۶۲.۲۲ %	۰	۰ %	۲۵,۷۶۶,۴۱۱	۲۷.۳۱ %	۸۲۹,۳۵۱	۰.۸۸ %	۱,۷۴۸,۲۵۷	۱.۸۵ %
۱۲۳۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۶,۳۹۹,۲۵۲	۶.۷۹ %	۱,۰۴۸,۱۸۴	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۸۱,۲۹۰	۶۲.۱۷ %	۰	۰ %	۲۵,۶۶۹,۰۹۹	۲۷.۲۴ %	۷۶۲,۱۴۱	۰.۸۱ %	۱,۷۶۲,۹۲۱	۱.۸۷ %
۱۲۳۳	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۶,۳۹۸,۸۲۶	۶.۶۹ %	۱,۰۸۱,۸۱۳	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۱۱,۳۹۹	۶۱.۱۴ %	۰	۰ %	۲۷,۰۷۱,۱۰۳	۲۸.۲۹ %	۸۶۳,۵۷۲	۰.۹ %	۱,۷۶۷,۰۴۹	۱.۸۵ %
۱۲۳۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۶,۳۹۷,۹۳۵	۶.۷۲ %	۱,۰۶۱,۲۲۸	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۱۱۷,۹۸۸	۶۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۶,۹۴۶,۳۷۴	۲۸.۳ %	۹۲۰,۰۳۱	۰.۹۷ %	۱,۷۶۷,۴۵۸	۱.۸۶ %
۱۲۳۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۶,۳۹۵,۴۴۳	۶.۶۹ %	۱,۰۶۳,۰۵۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۴۹۸,۹۵۵	۶۱.۲۱ %	۰	۰ %	۲۶,۹۴۶,۳۷۴	۲۸.۱۹ %	۹۰۴,۴۰۰	۰.۹۵ %	۱,۷۶۷,۴۶۲	۱.۸۵ %
۱۲۳۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۶,۳۹۳,۳۶۷	۶.۷ %	۱,۰۶۴,۴۵۱	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۴۶۴,۳۲۶	۶۱.۲۷ %	۰	۰ %	۲۶,۸۴۰,۷۸۶	۲۸.۱۳ %	۸۸۹,۳۰۸	۰.۹۳ %	۱,۷۶۷,۴۶۶	۱.۸۵ %
۱۲۳۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۶,۳۹۲,۷۳۱	۶.۷۲ %	۱,۰۷۵,۲۱۴	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۴۱۳,۶۱۴	۶۱.۴۱ %	۰	۰ %	۲۶,۳۹۰,۴۸۶	۲۷.۷۴ %	۱,۰۸۱,۹۱۴	۱.۱۴ %	۱,۷۷۰,۲۶۷	۱.۸۶ %
۱۲۳۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۶,۳۹۱,۸۱۱	۶.۷۱ %	۱,۰۷۷,۱۶۱	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۵۸۶,۳۳۸	۶۱.۴۷ %	۰	۰ %	۲۶,۳۴۰,۰۸۵	۲۷.۶۳ %	۱,۱۵۳,۶۳۷	۱.۲۱ %	۱,۷۶۶,۱۷۷	۱.۸۵ %
۱۲۳۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۶,۳۹۱,۸۰۵	۶.۷ %	۱,۰۸۸,۶۰۵	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۸۳۲,۵۰۸	۶۱.۶۵ %	۰	۰ %	۲۶,۳۴۰,۷۱۶	۲۷.۶ %	۱,۰۱۰,۴۴۰	۱.۰۶ %	۱,۷۶۵,۰۷۲	۱.۸۵ %
۱۲۴۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۶,۳۹۴,۶۲۲	۶.۶۹ %	۱,۱۰۹,۲۳۰	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۹۱۷,۳۴۵	۶۱.۶۴ %	۰	۰ %	۲۶,۵۳۶,۴۸۱	۲۷.۷۶ %	۸۵۰,۹۷۸	۰.۸۹ %	۱,۷۷۶,۰۲۴	۱.۸۶ %
«1 2...120 121 122 123124125 126 127 128...401 »