صندوق سرمایهگذاری گنجینه امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | ۵,۸۴۱,۹۳۵ | ۶.۴۱ % | ۱,۹۴۲,۸۲۴ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۸۹,۱۴۰ | ۶۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۳۶,۲۴۹ | ۲۵.۸۱ % | ۸۲۹,۰۶۹ | ۰.۹۱ % | ۱,۹۶۶,۸۱۴ | ۲.۱۶ % |
| ۱۲۱۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ | ۵,۸۴۰,۷۵۹ | ۶.۳ % | ۱,۸۹۷,۶۷۹ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۹۸,۴۵۰ | ۶۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۴۳,۷۲۰ | ۲۶.۱۳ % | ۱,۶۴۳,۰۷۷ | ۱.۷۷ % | ۱,۹۵۴,۵۰۰ | ۲.۱۱ % |
| ۱۲۱۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ | ۵,۸۳۹,۲۰۶ | ۶.۳ % | ۱,۸۹۸,۵۰۶ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۶۲,۵۳۵ | ۶۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۱۰,۸۴۳ | ۲۶.۱۱ % | ۱,۶۶۱,۹۱۸ | ۱.۷۹ % | ۱,۹۵۴,۴۸۱ | ۲.۱۱ % |
| ۱۲۱۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | ۵,۸۳۷,۳۴۲ | ۶.۲۳ % | ۱,۸۹۹,۷۲۲ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۲۸,۶۵۱ | ۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۸۴,۵۲۱ | ۲۶.۸۹ % | ۱,۶۴۷,۹۸۴ | ۱.۷۶ % | ۱,۹۵۴,۷۲۰ | ۲.۰۹ % |
| ۱۲۱۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ | ۵,۸۳۴,۳۷۹ | ۶.۳۱ % | ۱,۸۸۰,۲۵۰ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۹۱۱,۳۴۰ | ۶۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۸۲,۶۵۰ | ۲۵.۴ % | ۲,۳۷۶,۳۲۲ | ۲.۵۷ % | ۱,۹۵۵,۱۶۹ | ۲.۱۲ % |
| ۱۲۱۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۵,۸۲۳,۸۹۷ | ۶.۲۲ % | ۱,۸۳۵,۱۶۸ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۹۳,۹۹۹ | ۶۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۶۷,۸۸۴ | ۲۶.۷۷ % | ۱,۸۸۱,۷۹۷ | ۲.۰۱ % | ۱,۹۲۷,۱۸۵ | ۲.۰۶ % |
| ۱۲۱۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۶,۴۲۸,۶۸۴ | ۶.۸۴ % | ۱,۰۴۹,۷۱۳ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۹۹,۶۰۵ | ۶۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۶۲,۵۳۰ | ۲۷ % | ۸۴۸,۲۹۸ | ۰.۹ % | ۱,۸۵۴,۴۹۷ | ۱.۹۷ % |
| ۱۲۱۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۶,۴۱۱,۳۱۰ | ۶.۸۴ % | ۱,۰۱۳,۱۶۸ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۰۶,۱۱۸ | ۶۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۸۱,۵۵۷ | ۲۶.۸۸ % | ۸۳۲,۹۳۴ | ۰.۸۹ % | ۱,۸۲۷,۹۰۲ | ۱.۹۵ % |
| ۱۲۱۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ | ۶,۳۶۷,۲۵۰ | ۶.۷۹ % | ۸۹۹,۵۶۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۵۷۰,۱۸۱ | ۶۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۹۸,۹۶۲ | ۲۷.۰۸ % | ۸۱۰,۴۸۵ | ۰.۸۶ % | ۱,۷۴۲,۲۷۱ | ۱.۸۶ % |