صندوق سرمایهگذاری گنجینه امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۵۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ | ۶,۳۸۴,۵۱۸ | ۶.۸۴ % | ۱,۰۸۱,۵۷۲ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۸۶,۹۰۵ | ۶۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۹۵,۵۵۴ | ۲۶.۹۹ % | ۱,۶۴۰,۶۵۴ | ۱.۷۶ % | ۱,۷۷۵,۸۵۷ | ۱.۹ % |
| ۱۲۵۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | ۶,۳۸۲,۳۳۷ | ۶.۸۴ % | ۱,۰۸۳,۰۹۳ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۵۱,۰۱۵ | ۶۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۸۷,۴۱۹ | ۲۶.۹۹ % | ۱,۶۲۵,۸۵۱ | ۱.۷۴ % | ۱,۷۷۵,۸۶۱ | ۱.۹ % |
| ۱۲۵۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ۶,۳۸۵,۷۰۴ | ۶.۸۴ % | ۱,۰۹۱,۵۲۰ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۸۹,۳۴۹ | ۶۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۹۵,۶۶۱ | ۲۶.۹۸ % | ۷۴۲,۷۳۸ | ۰.۸ % | ۱,۷۷۶,۷۶۱ | ۱.۹ % |
| ۱۲۵۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | ۶,۳۸۹,۳۰۹ | ۶.۸۴ % | ۱,۰۹۱,۹۸۷ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۴۵,۰۴۰ | ۶۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۶۵,۸۶۱ | ۲۷.۰۵ % | ۷۲۸,۴۸۰ | ۰.۷۸ % | ۱,۷۷۶,۱۱۲ | ۱.۹ % |
| ۱۲۵۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۶,۳۹۷,۰۰۷ | ۶.۸۳ % | ۱,۱۱۰,۱۵۲ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۷۵,۸۶۲ | ۶۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۱۱,۴۳۹ | ۲۷.۲۴ % | ۷۷۳,۱۳۲ | ۰.۸۳ % | ۱,۷۸۳,۰۹۵ | ۱.۹ % |
| ۱۲۵۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ | ۶,۴۲۴,۹۲۸ | ۶.۸۸ % | ۱,۱۷۳,۰۱۰ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۰۷,۵۳۲ | ۶۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۳۸,۰۳۱ | ۲۷.۱۲ % | ۷۶۲,۵۶۸ | ۰.۸۲ % | ۱,۸۲۳,۱۱۴ | ۱.۹۵ % |
| ۱۲۵۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ | ۶,۴۲۲,۷۴۷ | ۶.۸۸ % | ۱,۱۷۴,۵۰۴ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۷۰,۷۵۸ | ۶۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۱۷,۰۹۵ | ۲۷.۱۱ % | ۷۶۹,۲۶۸ | ۰.۸۲ % | ۱,۸۲۳,۱۱۹ | ۱.۹۵ % |
| ۱۲۵۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۶,۴۲۰,۶۷۰ | ۶.۸۸ % | ۱,۱۷۵,۹۲۸ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۳۷,۸۴۶ | ۶۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۸۶,۰۳۳ | ۲۷.۱ % | ۷۷۱,۷۶۶ | ۰.۸۳ % | ۱,۸۱۹,۰۵۹ | ۱.۹۵ % |
| ۱۲۵۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | ۶,۴۰۱,۶۸۷ | ۶.۸۵ % | ۱,۱۴۲,۸۵۱ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۵۹,۲۲۵ | ۶۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۹۷,۸۱۶ | ۲۷.۱۹ % | ۷۸۲,۳۱۳ | ۰.۸۴ % | ۱,۸۱۳,۰۵۲ | ۱.۹۴ % |
| ۱۲۶۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۶,۳۹۹,۵۰۶ | ۶.۸۶ % | ۱,۱۴۴,۳۷۴ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۲۳,۱۸۸ | ۶۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۸۰,۰۶۵ | ۲۷.۱۹ % | ۷۶۷,۸۳۹ | ۰.۸۲ % | ۱,۸۱۳,۰۵۶ | ۱.۹۴ % |