صندوق سرمایهگذاری گنجینه امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۵,۶۲۸,۳۳۱ | ۶.۳۳ % | ۱,۹۰۹,۰۱۹ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۹۶,۱۸۴ | ۶۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۷۹,۲۷۲ | ۲۳.۷۲ % | ۷۱۳,۶۷۰ | ۰.۸ % | ۱,۹۳۹,۳۸۱ | ۲.۱۸ % |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۵,۷۱۰,۹۵۸ | ۶.۴۴ % | ۱,۸۴۱,۰۵۶ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۴۲,۵۹۸ | ۶۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۱۹,۵۲۱ | ۲۳.۴۹ % | ۷۶۶,۵۰۰ | ۰.۸۶ % | ۱,۹۴۷,۱۹۵ | ۲.۲ % |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۵,۷۰۲,۲۰۱ | ۶.۴۳ % | ۱,۸۲۴,۴۳۱ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۲۶,۷۷۵ | ۶۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۶۴,۷۶۵ | ۲۳.۴۲ % | ۸۹۹,۹۵۰ | ۱.۰۱ % | ۱,۹۵۲,۲۶۳ | ۲.۲ % |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۵,۶۸۶,۱۵۰ | ۶.۳۸ % | ۱,۷۸۸,۹۷۲ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۷۵,۳۵۸ | ۶۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۳۱,۶۱۴ | ۲۳.۸۳ % | ۸۸۷,۷۳۷ | ۱ % | ۱,۹۱۸,۴۹۱ | ۲.۱۵ % |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۵,۷۱۷,۵۲۴ | ۶.۴۲ % | ۱,۸۶۹,۵۲۶ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۸۳,۶۹۶ | ۶۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۹۳,۸۷۱ | ۲۳.۹ % | ۸۷۴,۷۸۵ | ۰.۹۸ % | ۱,۹۶۱,۷۱۴ | ۲.۲ % |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | ۵,۷۱۵,۶۶۰ | ۶.۴۲ % | ۱,۸۷۰,۷۷۱ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۴۸,۰۲۳ | ۶۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۷۶,۴۴۷ | ۲۳.۸۹ % | ۸۷۹,۰۱۰ | ۰.۹۹ % | ۱,۹۶۱,۷۰۴ | ۲.۲ % |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | ۵,۷۱۴,۱۰۷ | ۶.۴۲ % | ۱,۸۷۱,۵۶۹ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۱۱,۸۱۱ | ۶۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۷۱,۰۴۵ | ۲۳.۹ % | ۸۶۶,۰۱۰ | ۰.۹۷ % | ۱,۹۶۱,۸۵۱ | ۲.۲ % |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۵,۸۰۸,۲۰۸ | ۶.۵ % | ۱,۸۶۷,۱۹۱ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۰۲,۲۶۵ | ۶۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۳۵,۳۸۳ | ۲۴.۲۲ % | ۸۵۴,۵۴۰ | ۰.۹۶ % | ۱,۹۴۴,۹۱۶ | ۲.۱۸ % |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ | ۵,۸۰۴,۷۵۷ | ۶.۴۸ % | ۱,۸۶۰,۱۰۱ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۰۷,۳۴۶ | ۶۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۹۰,۱۸۴ | ۲۴.۳۳ % | ۹۷۰,۱۱۴ | ۱.۰۸ % | ۱,۹۱۳,۳۱۷ | ۲.۱۴ % |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | ۵,۸۲۱,۸۷۸ | ۶.۴۶ % | ۱,۸۹۹,۴۹۳ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۰۹,۲۶۰ | ۶۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۶۹,۱۰۳ | ۲۴.۹۲ % | ۸۳۱,۹۹۵ | ۰.۹۲ % | ۱,۹۴۷,۴۰۸ | ۲.۱۶ % |