ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۲,۴۶۰,۴۵۹	۳.۹۲ %	۳,۵۰۲,۵۵۲	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۸۹,۹۹۲	۶۴.۴۸ %	۰	۰ %	۱۵,۰۴۳,۰۵۵	۲۳.۹۶ %	۴۸۶,۶۱۵	۰.۷۷ %	۸۰۸,۹۱۷	۱.۲۹ %
۵۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۲,۴۶۰,۴۵۹	۳.۹۲ %	۳,۵۰۲,۵۵۲	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۶۳,۳۰۸	۶۴.۴۸ %	۰	۰ %	۱۵,۰۴۳,۰۵۵	۲۳.۹۷ %	۴۷۵,۲۱۳	۰.۷۶ %	۸۰۸,۸۵۰	۱.۲۹ %
۵۲۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۲,۴۶۰,۴۵۹	۳.۹۲ %	۳,۵۰۲,۵۵۲	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۳۵,۰۰۲	۶۴.۴۷ %	۰	۰ %	۱۵,۰۴۳,۰۰۵	۲۳.۹۹ %	۴۶۵,۱۳۹	۰.۷۴ %	۸۰۸,۷۸۳	۱.۲۹ %
۵۲۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۲,۴۶۰,۴۵۹	۳.۹۳ %	۳,۵۰۲,۵۵۲	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۰۸,۳۱۹	۶۴.۴۸ %	۰	۰ %	۱۵,۰۳۰,۴۶۷	۲۳.۹۹ %	۴۵۵,۴۹۲	۰.۷۳ %	۸۰۸,۷۱۵	۱.۲۹ %
۵۲۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۲,۴۵۶,۹۲۳	۳.۹۲ %	۳,۴۹۷,۷۶۸	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۳۸۵,۸۷۱	۶۴.۴۸ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۱,۵۷۳	۲۳.۸۷ %	۴۶۵,۵۳۸	۰.۷۴ %	۸۷۰,۷۵۴	۱.۳۹ %
۵۲۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۲,۴۹۴,۷۹۵	۳.۹۸ %	۳,۵۴۳,۴۱۴	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۵۰,۵۸۶	۶۴.۵۸ %	۰	۰ %	۱۵,۰۰۷,۱۷۲	۲۳.۹۶ %	۲۷۳,۵۱۳	۰.۴۴ %	۸۶۷,۴۸۲	۱.۳۸ %
۵۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۲,۴۹۶,۱۴۷	۳.۸۸ %	۳,۵۴۳,۲۷۷	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۲۷,۱۸۸	۶۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱۶,۷۰۱,۶۹۸	۲۵.۹۸ %	۲۶۱,۸۹۵	۰.۴۱ %	۸۶۵,۷۱۹	۱.۳۵ %
۵۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۲,۵۳۷,۳۱۸	۴.۰۱ %	۳,۵۶۳,۸۱۰	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۴۳۸,۴۰۸	۶۲.۳۴ %	۰	۰ %	۱۶,۵۹۸,۳۱۸	۲۶.۲۴ %	۲۵۰,۲۹۰	۰.۴ %	۸۷۲,۷۲۸	۱.۳۸ %
۵۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۲,۵۳۷,۳۱۸	۴.۰۱ %	۳,۵۶۳,۸۱۰	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۴۱۲,۸۳۳	۶۲.۳۴ %	۰	۰ %	۱۶,۵۹۸,۳۱۸	۲۶.۲۵ %	۲۳۸,۵۰۴	۰.۳۸ %	۸۷۲,۶۶۱	۱.۳۸ %
۵۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۲,۵۳۷,۳۱۸	۳.۹۶ %	۳,۵۶۳,۸۱۰	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۳۸۷,۰۸۷	۶۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱۷,۵۰۷,۵۲۹	۲۷.۳۱ %	۲۲۷,۰۶۴	۰.۳۵ %	۸۷۲,۵۸۸	۱.۳۶ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...385 »