ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۲,۴۳۴,۲۵۴	۳.۸۷ %	۳,۴۶۶,۳۷۹	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۵۷۰,۳۷۷	۶۴.۴۶ %	۰	۰ %	۱۵,۳۴۴,۶۲۷	۲۴.۳۸ %	۳۰۵,۶۶۳	۰.۴۹ %	۸۱۴,۱۸۱	۱.۲۹ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۲,۴۳۴,۰۶۴	۳.۸۶ %	۳,۴۷۵,۲۸۱	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۵۴۴,۲۷۷	۶۴.۳۳ %	۰	۰ %	۱۵,۴۵۶,۰۱۳	۲۴.۵۲ %	۲۹۸,۷۴۰	۰.۴۷ %	۸۱۴,۳۴۱	۱.۲۹ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۲,۴۲۷,۳۸۲	۳.۸۵ %	۳,۴۶۲,۲۱۶	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۵۴۲,۵۶۹	۶۴.۳۴ %	۰	۰ %	۱۵,۴۸۸,۳۷۰	۲۴.۵۸ %	۲۸۷,۸۵۷	۰.۴۶ %	۸۰۸,۷۴۲	۱.۲۸ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۲,۳۸۴,۹۶۸	۳.۸ %	۳,۳۶۷,۴۶۴	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۵۲۳,۱۶۷	۶۴.۵۸ %	۰	۰ %	۱۵,۳۸۴,۲۷۰	۲۴.۵۲ %	۲۹۹,۳۹۴	۰.۴۸ %	۷۹۲,۵۹۶	۱.۲۶ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۲,۳۸۴,۹۶۸	۳.۷۹ %	۳,۳۶۷,۴۶۴	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۶۴۴,۸۸۶	۶۴.۶۷ %	۰	۰ %	۱۵,۲۴۲,۴۳۷	۲۴.۲۵ %	۴۱۳,۰۲۰	۰.۶۶ %	۷۹۲,۵۲۸	۱.۲۶ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۲,۳۸۴,۹۶۸	۳.۸۱ %	۳,۳۶۷,۴۶۴	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۶۱۹,۸۲۲	۶۴.۸۲ %	۰	۰ %	۱۵,۱۰۱,۷۶۶	۲۴.۱ %	۴۰۲,۰۳۶	۰.۶۴ %	۷۹۲,۵۲۸	۱.۲۶ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۲,۳۹۹,۴۷۰	۳.۸۱ %	۳,۳۶۴,۹۳۶	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۵۹۴,۶۸۱	۶۴.۴۵ %	۰	۰ %	۱۵,۴۵۱,۸۱۲	۲۴.۵۳ %	۳۸۹,۹۳۳	۰.۶۲ %	۷۸۴,۰۸۵	۱.۲۴ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۲,۴۰۹,۹۷۴	۳.۸۵ %	۳,۴۳۱,۰۴۷	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۵۶۵,۳۹۵	۶۴.۷۸ %	۰	۰ %	۱۵,۰۸۰,۳۵۷	۲۴.۰۸ %	۳۴۰,۴۲۰	۰.۵۴ %	۷۹۴,۲۹۷	۱.۲۷ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲,۴۰۷,۲۲۳	۳.۸۶ %	۳,۴۱۵,۳۷۵	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۵۴۴,۶۹۲	۶۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱۴,۹۴۱,۷۹۲	۲۳.۹۳ %	۳۴۸,۵۰۷	۰.۵۶ %	۷۸۳,۹۳۹	۱.۲۶ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۲,۴۱۱,۰۵۲	۳.۸۳ %	۳,۴۲۶,۵۵۹	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۵۲۳,۹۹۲	۶۴.۳۶ %	۰	۰ %	۱۵,۴۱۵,۳۵۵	۲۴.۴۸ %	۳۹۲,۴۷۴	۰.۶۲ %	۷۹۳,۵۸۸	۱.۲۶ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...385 »