ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۲,۳۸۲,۳۷۰	۳.۷۶ %	۳,۴۱۹,۲۸۴	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۸۳,۱۲۴	۵۰.۰۶ %	۰	۰ %	۲۴,۷۷۴,۹۸۵	۳۹.۱۴ %	۲۲۴,۶۸۲	۰.۳۶ %	۸۰۵,۹۳۱	۱.۲۷ %
۵۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۲,۳۸۲,۳۷۰	۳.۷۷ %	۳,۴۱۹,۲۸۴	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۶۳,۷۹۵	۵۰.۰۶ %	۰	۰ %	۲۴,۷۶۹,۰۴۹	۳۹.۱۶ %	۲۰۶,۷۳۵	۰.۳۳ %	۸۰۵,۸۶۶	۱.۲۷ %
۵۰۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۲,۳۸۱,۵۲۱	۳.۷۷ %	۳,۴۱۸,۷۸۲	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۶۲,۵۵۶	۵۰.۰۹ %	۰	۰ %	۲۴,۷۴۳,۴۹۰	۳۹.۱۵ %	۱۹۴,۴۹۳	۰.۳۱ %	۸۰۵,۶۲۶	۱.۲۷ %
۵۰۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۲,۳۸۳,۷۸۹	۳.۷۷ %	۳,۴۲۲,۷۱۷	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۹۲,۳۴۵	۵۰.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴,۶۷۳,۰۵۸	۳۹.۰۶ %	۱۷۶,۶۵۷	۰.۲۸ %	۸۱۰,۸۷۴	۱.۲۸ %
۵۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۲,۳۸۶,۰۹۱	۳.۷۹ %	۳,۴۲۰,۶۳۷	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۶۷,۱۰۳	۵۰.۲۵ %	۰	۰ %	۱۷,۰۵۳,۹۱۵	۲۷.۰۶ %	۷,۶۸۶,۰۰۷	۱۲.۲ %	۸۰۵,۰۱۲	۱.۲۸ %
۵۰۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۲,۴۰۱,۴۳۷	۳.۸ %	۳,۴۴۰,۸۲۰	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۲۳۳,۰۷۴	۶۲.۱۴ %	۰	۰ %	۱۵,۷۴۳,۸۷۶	۲۴.۹۴ %	۱,۴۹۹,۲۹۹	۲.۳۷ %	۸۱۵,۳۳۶	۱.۲۹ %
۵۰۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۲,۴۱۲,۷۳۷	۳.۸۳ %	۳,۴۴۸,۹۹۲	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۵۴۸,۰۳۱	۶۴.۳۲ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۷,۴۰۹	۲۴.۸۵ %	۱۴۵,۴۴۷	۰.۲۳ %	۸۱۶,۵۲۷	۱.۳ %
۵۰۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۲,۴۱۲,۷۳۷	۳.۸۳ %	۳,۴۴۸,۹۹۲	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۵۲۲,۹۰۰	۶۴.۳۲ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۷,۴۰۹	۲۴.۸۷ %	۱۳۴,۵۶۳	۰.۲۱ %	۸۱۶,۴۵۹	۱.۳ %
۵۰۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۲,۴۱۲,۷۳۷	۳.۸۳ %	۳,۴۴۸,۹۹۲	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۹۷,۷۷۰	۶۴.۳۳ %	۰	۰ %	۱۵,۶۵۲,۴۹۰	۲۴.۸۶ %	۱۲۳,۶۹۹	۰.۲ %	۸۱۶,۳۹۲	۱.۳ %
۵۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۲,۴۲۶,۰۹۷	۳.۸۶ %	۳,۴۵۲,۷۵۸	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۷۱,۵۳۷	۶۴.۳۴ %	۰	۰ %	۱۵,۴۵۷,۵۰۱	۲۴.۵۷ %	۲۷۸,۰۰۳	۰.۴۴ %	۸۱۵,۴۵۳	۱.۳ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...385 »