ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۲,۴۵۰,۵۵۱	۳.۷۴ %	۳,۷۸۵,۲۷۹	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۱۵,۵۳۷	۷۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱۲,۲۱۹,۷۸۱	۱۸.۶۳ %	۱۶۷,۶۰۷	۰.۲۶ %	۸۳۵,۸۰۶	۱.۲۷ %
۵۶۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲,۴۰۶,۱۲۸	۳.۶۸ %	۳,۶۹۹,۹۸۵	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۳۶,۸۷۲	۷۰.۵۶ %	۰	۰ %	۱۲,۱۵۸,۲۳۷	۱۸.۵۹ %	۱۶۴,۳۳۲	۰.۲۵ %	۸۲۱,۴۹۶	۱.۲۶ %
۵۶۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۲,۳۹۲,۳۹۸	۳.۶۶ %	۳,۷۰۵,۵۰۹	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۷۹,۹۳۲	۷۱ %	۰	۰ %	۱۱,۸۵۳,۲۷۷	۱۸.۱۵ %	۱۵۶,۳۶۶	۰.۲۴ %	۸۳۲,۷۱۲	۱.۲۷ %
۵۶۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۲,۳۲۵,۹۴۶	۳.۵۷ %	۳,۶۰۰,۰۹۰	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۵۳,۴۲۸	۷۱.۱۷ %	۰	۰ %	۱۱,۸۳۶,۴۸۳	۱۸.۱۷ %	۲۰۰,۵۹۹	۰.۳۱ %	۸۱۷,۷۳۳	۱.۲۶ %
۵۶۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۲,۳۰۳,۸۷۱	۳.۵۴ %	۳,۵۵۳,۶۶۷	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۷۸,۱۱۳	۷۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۱,۸۲۹,۲۰۱	۱۸.۲ %	۱۴۴,۱۶۵	۰.۲۲ %	۸۰۰,۰۱۹	۱.۲۳ %
۵۶۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۲,۳۰۳,۸۷۱	۳.۵۵ %	۳,۵۵۳,۶۶۷	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۴۸,۱۴۴	۷۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۱,۸۲۹,۲۰۱	۱۸.۲۱ %	۱۳۵,۹۵۸	۰.۲۱ %	۷۹۹,۹۵۷	۱.۲۳ %
۵۶۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۲,۳۰۳,۸۷۱	۳.۵۵ %	۳,۵۵۳,۶۶۷	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۶۳,۱۰۴	۷۱.۵۸ %	۰	۰ %	۱۱,۶۶۳,۱۱۶	۱۷.۹۷ %	۱۲۷,۷۲۴	۰.۲ %	۷۹۹,۸۹۷	۱.۲۳ %
۵۶۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۲,۲۹۷,۱۹۶	۳.۵۴ %	۳,۵۴۶,۱۵۵	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۴۰,۴۳۷	۷۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱۱,۷۵۰,۳۲۸	۱۸.۰۹ %	۱۱۵,۱۱۲	۰.۱۸ %	۷۹۴,۸۸۹	۱.۲۲ %
۵۶۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۲,۳۰۴,۲۴۳	۳.۵۴ %	۳,۵۵۱,۰۰۵	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۰۸,۳۹۲	۷۱.۲۴ %	۰	۰ %	۱۱,۹۷۳,۵۱۶	۱۸.۳۸ %	۱۱۰,۱۷۰	۰.۱۷ %	۷۹۷,۶۱۸	۱.۲۲ %
۵۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۲,۳۳۴,۱۱۸	۳.۵۸ %	۳,۵۷۴,۳۹۳	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۷۴,۷۶۲	۷۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۲,۰۴۳,۱۲۷	۱۸.۴۶ %	۱۰۱,۸۸۲	۰.۱۶ %	۸۰۲,۴۰۹	۱.۲۳ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...385 »