ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۲۱	۱۳۹۵/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۴۴,۱۷۰	۳۱.۸۶ %	۷۰۰,۴۴۱	۳.۱۲ %	۱۴,۴۹۰,۵۵۶	۶۴.۶۳ %	۸۶,۱۸۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۳۵۲۲	۱۳۹۵/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۳۹,۹۱۰	۳۱.۹۵ %	۰	۰ %	۱۵,۱۳۱,۵۴۹	۶۷.۷ %	۷۸,۸۶۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۳۵۲۳	۱۳۹۵/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۳۵,۶۴۴	۳۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱۵,۱۳۱,۵۴۹	۶۷.۷۴ %	۷۱,۱۱۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۳۵۲۴	۱۳۹۵/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۳۱,۳۹۰	۳۲.۰۱ %	۰	۰ %	۱۵,۰۸۰,۶۳۲	۶۷.۷ %	۶۳,۳۹۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۳۵۲۵	۱۳۹۵/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۲۷,۱۳۱	۳۲.۱۹ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۶,۹۴۳	۶۷.۵۶ %	۵۵,۷۲۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۳۵۲۶	۱۳۹۵/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۲۲,۸۸۳	۳۲.۲۷ %	۰	۰ %	۱۴,۹۰۳,۵۷۷	۶۷.۵۱ %	۴۸,۰۵۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۳۵۲۷	۱۳۹۵/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۱۸,۶۳۱	۳۲.۶۷ %	۰	۰ %	۱۴,۶۳۰,۰۰۹	۶۷.۱۴ %	۴۰,۹۰۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۳۵۲۸	۱۳۹۵/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۱۴,۳۸۹	۳۲.۷۷ %	۰	۰ %	۱۴,۵۴۸,۵۱۱	۶۷.۰۱ %	۴۹,۲۱۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۳۵۲۹	۱۳۹۵/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۱۰,۱۴۴	۳۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱۴,۲۱۷,۳۳۳	۶۶.۵۳ %	۴۱,۹۷۷	۰.۲ %	۰	۰ %
۳۵۳۰	۱۳۹۵/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۵,۹۰۹	۳۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱۴,۲۱۷,۳۰۳	۶۶.۵۷ %	۳۴,۷۴۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...349 350 351 352353354 355 356 357...385 »