ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۹۱	۱۳۹۵/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۱۳,۸۴۵	۳۰.۱۲ %	۷۰۳,۹۶۹	۳.۵۳ %	۱۳,۱۸۶,۱۱۰	۶۶.۰۴ %	۶۱,۷۷۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۳۴۹۲	۱۳۹۵/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۰۹,۲۸۶	۳۰.۰۵ %	۷۰۳,۵۲۸	۳.۵۲ %	۱۳,۲۳۰,۹۳۷	۶۶.۱۶ %	۵۴,۹۴۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۳۴۹۳	۱۳۹۵/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۹۴,۸۸۶	۲۹.۹۱ %	۷۰۳,۰۸۷	۳.۵۱ %	۱۳,۲۹۶,۸۸۷	۶۶.۳۴ %	۴۸,۵۶۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۳۴۹۴	۱۳۹۵/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۹۱,۳۵۳	۲۹.۹۱ %	۷۰۲,۶۴۶	۳.۵۱ %	۱۳,۲۹۶,۸۸۷	۶۶.۳۸ %	۴۱,۷۰۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۳۴۹۵	۱۳۹۵/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۷,۸۳۹	۲۹.۹۱ %	۷۰۲,۲۰۵	۳.۵۱ %	۱۳,۲۹۶,۵۵۵	۶۶.۴۱ %	۳۵,۱۷۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۳۴۹۶	۱۳۹۵/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۴,۳۶۷	۲۹.۸۴ %	۷۰۱,۷۶۴	۳.۵ %	۱۳,۳۳۸,۳۷۲	۶۶.۵۲ %	۲۸,۳۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۳۴۹۷	۱۳۹۵/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۰,۸۱۱	۲۹.۶۹ %	۷۰۱,۳۲۳	۳.۴۸ %	۱۳,۴۲۷,۷۲۱	۶۶.۶۶ %	۳۴,۲۳۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۳۴۹۸	۱۳۹۵/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۷۷,۲۹۵	۲۹.۷ %	۷۰۰,۸۸۲	۳.۴۸ %	۱۳,۴۰۶,۹۱۵	۶۶.۶۱ %	۴۲,۷۱۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۳۴۹۹	۱۳۹۵/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۷۳,۷۹۲	۲۹.۶۹ %	۷۰۰,۴۴۱	۳.۴۸ %	۱۳,۴۰۶,۹۱۵	۶۶.۶۴ %	۳۶,۲۵۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۳۵۰۰	۱۳۹۵/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۷۰,۲۴۵	۲۹.۶۳ %	۷۰۹,۲۶۳	۳.۵۲ %	۱۳,۲۶۷,۲۵۹	۶۵.۸۵ %	۲۰۱,۱۹۰	۱ %	۰	۰ %
«1 2...346 347 348 349350351 352 353 354...385 »