ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۰۱	۱۳۹۵/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۶۶,۷۴۸	۲۹.۶۳ %	۷۰۸,۸۲۱	۳.۵۲ %	۱۳,۲۶۷,۲۵۹	۶۵.۸۸ %	۱۹۶,۶۹۴	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۳۵۰۲	۱۳۹۵/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۶۳,۲۳۷	۲۹.۶۷ %	۷۰۸,۳۸۰	۳.۵۲ %	۱۳,۲۰۸,۶۲۵	۶۵.۷۲ %	۲۱۷,۸۸۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۳۵۰۳	۱۳۹۵/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۵۹,۷۳۵	۲۹.۳۸ %	۷۰۷,۹۳۹	۳.۴۹ %	۱۳,۴۰۳,۵۷۷	۶۶.۰۹ %	۲۱۰,۸۸۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۳۵۰۴	۱۳۹۵/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۵۶,۲۰۹	۲۹.۵ %	۷۰۷,۴۹۸	۳.۵ %	۱۳,۳۱۹,۰۵۹	۶۵.۹۶ %	۲۱۰,۰۶۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۳۵۰۵	۱۳۹۵/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۵۸,۹۱۱	۲۹.۶ %	۷۰۷,۰۵۷	۳.۵۱ %	۱۲,۷۷۳,۴۹۴	۶۳.۴۵ %	۶۹۲,۹۳۲	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۳۵۰۶	۱۳۹۵/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۴۹,۸۱۷	۳۲.۱ %	۷۰۶,۶۱۶	۳.۵۲ %	۱۲,۷۴۶,۳۶۷	۶۳.۴۴ %	۱۹۰,۳۵۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۳۵۰۷	۱۳۹۵/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۴۶,۰۱۳	۲۸.۹۷ %	۷۰۶,۱۷۵	۳.۱۷ %	۱۴,۹۱۴,۴۹۱	۶۷.۰۳ %	۱۸۳,۳۳۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۳۵۰۸	۱۳۹۵/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۴۲,۲۴۳	۲۸.۹۷ %	۷۰۵,۷۳۴	۳.۱۷ %	۱۴,۹۱۴,۴۹۱	۶۷.۰۷ %	۱۷۵,۵۳۶	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۳۵۰۹	۱۳۹۵/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۳۸,۴۹۳	۲۹.۰۲ %	۷۰۵,۲۹۳	۳.۱۸ %	۱۴,۸۷۲,۴۶۲	۶۷.۰۴ %	۱۶۷,۷۶۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۳۵۱۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۷۴,۶۰۰	۳۰.۰۵ %	۷۰۴,۸۵۲	۳.۱۷ %	۱۴,۶۷۲,۴۸۷	۶۶.۰۶ %	۱۶۰,۴۴۴	۰.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...347 348 349 350351352 353 354 355...385 »