ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۸۱	۱۳۹۵/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۲۲۴,۶۲۳	۳۳.۸۷ %	۷۰۷,۹۳۹	۳.۳۲ %	۱۳,۲۷۷,۲۷۹	۶۲.۲۴ %	۱۲۲,۴۷۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۳۴۸۲	۱۳۹۵/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۶,۰۵۴	۳۰.۰۷ %	۷۰۷,۴۹۸	۳.۵۱ %	۱۳,۲۶۱,۸۳۵	۶۵.۸۵ %	۱۱۵,۵۶۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۳۴۸۳	۱۳۹۵/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۸,۷۵۰	۳۱.۱۴ %	۷۰۷,۰۵۷	۳.۶۵ %	۱۲,۵۳۵,۰۳۳	۶۴.۶۵ %	۱۰۹,۴۵۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۳۴۸۴	۱۳۹۵/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۵,۱۵۴	۳۰.۴۹ %	۷۰۶,۶۱۶	۳.۵۷ %	۱۲,۹۵۰,۱۷۴	۶۵.۴۲ %	۱۰۲,۸۸۷	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۳۴۸۵	۱۳۹۵/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۱,۶۱۰	۳۰.۴۹ %	۷۰۶,۱۷۵	۳.۵۷ %	۱۲,۹۵۰,۱۷۴	۶۵.۴۶ %	۹۶,۱۲۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۳۴۸۶	۱۳۹۵/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۸,۴۹۵	۳۰.۴۹ %	۷۰۵,۷۳۴	۳.۵۷ %	۱۲,۹۵۰,۱۷۴	۶۵.۴۹ %	۸۹,۳۶۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۳۴۸۷	۱۳۹۵/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۴,۹۳۸	۳۰.۴۹ %	۷۰۵,۲۹۳	۳.۵۷ %	۱۲,۹۴۹,۷۲۹	۶۵.۵۳ %	۸۲,۶۱۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۳۴۸۸	۱۳۹۵/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۱,۳۵۶	۳۰.۳۱ %	۷۰۴,۸۵۲	۳.۵۵ %	۱۳,۰۶۲,۴۵۳	۶۵.۷۶ %	۷۵,۸۷۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۳۴۸۹	۱۳۹۵/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۱۷,۷۱۱	۳۰.۱۲ %	۷۰۴,۴۱۰	۳.۵۳ %	۱۳,۱۸۵,۱۲۹	۶۶ %	۶۸,۷۱۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...345 346 347 348349350 351 352 353...385 »