ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۲۱	۱۳۹۵/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۵,۹۰۹	۳۳.۸۲ %	۷۰۷,۲۸۷	۲.۳۷ %	۱۸,۸۶۹,۸۸۰	۶۳.۲۱ %	۱۷۸,۵۳۷	۰.۶ %	۰	۰ %
۳۳۲۲	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۹۰,۴۴۶	۳۳.۵۲ %	۷۰۶,۹۰۴	۲.۳۵ %	۱۹,۱۳۴,۳۲۶	۶۳.۵۷ %	۱۶۹,۹۵۴	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۳۳۲۳	۱۳۹۵/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۸۷,۴۲۵	۳۴.۹۲ %	۷۰۶,۵۲۰	۲.۳۵ %	۱۸,۶۷۰,۳۴۹	۶۲.۱۷ %	۱۶۵,۸۶۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۳۳۲۴	۱۳۹۵/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۸۶,۴۳۶	۳۵.۱۴ %	۷۰۶,۱۳۶	۲.۳۷ %	۱۸,۴۹۸,۲۳۵	۶۱.۹۹ %	۱۵۱,۵۰۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۳۳۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۸۱,۱۶۳	۳۴.۶ %	۷۰۵,۷۵۳	۲.۳۳ %	۱۸,۷۶۳,۴۴۵	۶۱.۹۵ %	۳۳۷,۷۴۷	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۳۳۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۶۸,۷۶۳	۳۵.۲۴ %	۷۰۵,۳۶۹	۲.۳۳ %	۱۸,۷۶۳,۴۴۵	۶۱.۹۹ %	۱۳۳,۱۲۴	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۳۳۲۷	۱۳۹۵/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۶۳,۰۲۱	۳۵.۲۴ %	۷۰۴,۹۸۶	۲.۳۳ %	۱۸,۷۶۳,۴۴۵	۶۲.۰۲ %	۱۲۳,۸۵۹	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۳۳۲۸	۱۳۹۵/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۵۷,۲۳۴	۳۵.۲۴ %	۷۰۴,۶۰۲	۲.۳۳ %	۱۸,۷۶۳,۴۴۵	۶۲.۰۵ %	۱۱۴,۶۰۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۳۳۲۹	۱۳۹۵/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۵۱,۴۷۵	۳۵.۲۱ %	۷۰۴,۲۱۹	۲.۳۳ %	۱۸,۷۸۸,۹۲۴	۶۲.۱۱ %	۱۰۵,۳۵۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...329 330 331 332333334 335 336 337...385 »