ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۴۱	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۲۷,۲۹۷	۳۵.۰۸ %	۷۰۸,۳۰۱	۲.۴۳ %	۱۷,۹۰۲,۴۱۰	۶۱.۴۱ %	۳۱۶,۰۹۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۳۳۴۲	۱۳۹۵/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۲۱,۷۶۷	۳۵.۰۸ %	۷۰۷,۹۱۷	۲.۴۳ %	۱۷,۹۰۲,۴۱۰	۶۱.۴۴ %	۳۰۷,۰۶۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۳۳۴۳	۱۳۹۵/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۱۶,۶۹۰	۳۵.۰۸ %	۷۱۰,۷۳۹	۲.۴۴ %	۱۷,۸۷۳,۸۶۸	۶۱.۳۷ %	۳۲۲,۹۳۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۳۳۴۴	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۹۰,۳۷۷	۳۴.۹۶ %	۷۱۰,۳۵۶	۲.۴۱ %	۱۸,۰۹۱,۸۸۳	۶۱.۴۷ %	۳۴۰,۴۲۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۳۳۴۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۹۱,۱۴۳	۳۵.۱۷ %	۷۰۹,۹۷۲	۲.۴ %	۱۸,۱۷۹,۶۵۱	۶۱.۵۳ %	۲۶۵,۲۱۸	۰.۹ %	۰	۰ %
۳۳۴۶	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۱۱,۶۲۲	۳۴.۴۱ %	۷۰۹,۵۸۹	۲.۳۵ %	۱۸,۹۱۵,۹۳۴	۶۲.۵۲ %	۲۱۶,۵۳۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۳۳۴۷	۱۳۹۵/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۴۱,۴۴۳	۳۲.۶۸ %	۷۰۹,۲۰۵	۲.۳۸ %	۱۹,۱۴۸,۸۹۵	۶۴.۲۴ %	۲۰۷,۶۷۶	۰.۷ %	۰	۰ %
۳۳۴۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۳۷,۱۰۸	۳۰.۶۳ %	۷۰۸,۸۲۱	۲.۲۳ %	۲۱,۱۴۸,۳۳۵	۶۶.۵۲ %	۱۹۷,۵۲۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۳۳۴۹	۱۳۹۵/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۳۲,۷۸۷	۳۰.۶۳ %	۷۰۸,۴۳۸	۲.۲۳ %	۲۱,۱۴۸,۳۳۵	۶۶.۵۵ %	۱۸۷,۰۰۶	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۳۳۵۰	۱۳۹۵/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۲۸,۴۸۶	۳۰.۶۳ %	۷۰۸,۰۵۴	۲.۲۳ %	۲۱,۱۴۸,۳۳۵	۶۶.۵۸ %	۱۷۶,۵۷۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...331 332 333 334335336 337 338 339...385 »