ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۶۱	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۷۸,۴۱۶	۳۰.۷۶ %	۷۰۴,۲۱۹	۲.۸۲ %	۱۶,۴۹۹,۵۰۱	۶۶.۱ %	۷۹,۴۵۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۳۳۶۲	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۷۴,۲۷۳	۳۴.۱۸ %	۷۰۳,۸۳۵	۳.۱۳ %	۱۴,۰۰۰,۹۶۹	۶۲.۳۶ %	۷۲,۳۰۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۳۳۶۳	۱۳۹۵/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۶۹,۸۴۲	۳۴.۱۱ %	۷۰۳,۴۵۲	۳.۱۳ %	۱۴,۰۴۴,۵۸۴	۶۲.۴۷ %	۶۵,۱۵۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۳۳۶۴	۱۳۹۵/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۶۵,۵۶۳	۳۴.۱۱ %	۷۰۳,۰۶۸	۳.۱۳ %	۱۴,۰۴۴,۵۸۴	۶۲.۵ %	۵۸,۰۱۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۳۳۶۵	۱۳۹۵/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۶۱,۳۰۶	۳۴.۱۱ %	۷۰۲,۶۸۴	۳.۱۳ %	۱۴,۰۴۴,۵۸۴	۶۲.۵۳ %	۵۰,۸۸۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۳۳۶۶	۱۳۹۵/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۵۷,۰۳۱	۳۴.۰۴ %	۷۰۲,۳۰۱	۳.۱۲ %	۱۴,۰۹۲,۴۳۱	۶۲.۶۵ %	۴۳,۲۲۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۳۳۶۷	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۳۳,۰۲۴	۳۳.۹ %	۷۰۱,۹۱۷	۳.۱۲ %	۱۴,۱۴۳,۸۶۸	۶۲.۸۲ %	۳۶,۰۹۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۳۳۶۸	۱۳۹۵/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۹۲,۳۳۷	۳۳.۶۳ %	۷۰۱,۵۳۴	۳.۱۱ %	۱۴,۲۴۳,۴۷۳	۶۳.۰۸ %	۴۱,۰۰۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۳۳۶۹	۱۳۹۵/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۱۹,۳۴۴	۳۳.۴ %	۷۰۱,۱۵۰	۳.۱۱ %	۱۴,۲۶۱,۱۴۰	۶۳.۳۴ %	۳۴,۳۵۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۳۳۷۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۱۵,۴۰۰	۳۳.۳۴ %	۷۰۰,۷۶۷	۳.۱۱ %	۱۴,۲۹۵,۶۱۳	۶۳.۴۳ %	۲۷,۲۲۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %
«1 2...333 334 335 336337338 339 340 341...385 »