ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۹۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۴۲,۲۸۵	۴۳.۸۸ %	۱,۷۵۱	۰.۰۱ %	۱۶,۳۹۲,۹۳۱	۵۵.۵۸ %	۱۵۵,۷۹۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۳۲۹۲	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۳۵,۲۶۱	۴۳.۸۸ %	۱,۷۲۸	۰.۰۱ %	۱۶,۳۹۲,۹۳۱	۵۵.۶۱ %	۱۴۷,۶۷۹	۰.۵ %	۰	۰ %
۳۲۹۳	۱۳۹۵/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۲۸,۲۴۴	۴۳.۴۳ %	۱,۷۰۷	۰.۰۱ %	۱۶,۶۹۵,۴۷۱	۵۶.۰۹ %	۱۳۹,۵۷۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۳۲۹۴	۱۳۹۵/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۲۱,۲۳۲	۴۲.۵۶ %	۱,۶۶۴	۰.۰۱ %	۱۷,۳۰۸,۷۶۳	۵۷.۰۱ %	۱۳۱,۳۳۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۳۲۹۵	۱۳۹۵/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۱۴,۲۲۵	۴۲.۵۵ %	۱,۶۳۸	۰.۰۱ %	۱۷,۳۰۸,۰۸۹	۵۷.۰۳ %	۱۲۳,۴۹۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۳۲۹۶	۱۳۹۵/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۰۷,۲۲۵	۴۲.۴۸ %	۱,۷۸۳	۰.۰۱ %	۱۷,۳۶۳,۷۲۷	۵۷.۱۴ %	۱۱۳,۸۷۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۳۲۹۷	۱۳۹۵/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۹۱,۱۷۴	۴۱.۶۸ %	۱,۲۳۰	۰ %	۱۷,۹۲۸,۷۰۴	۵۷.۹۷ %	۱۰۵,۳۶۴	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۳۲۹۸	۱۳۹۵/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۸۴,۱۸۴	۴۱.۶۸ %	۱,۲۱۳	۰ %	۱۷,۹۲۸,۷۰۴	۵۸ %	۹۶,۵۶۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۳۲۹۹	۱۳۹۵/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۷۷,۱۷۸	۴۱.۶۸ %	۱,۱۹۶	۰ %	۱۷,۹۲۸,۵۸۸	۵۸.۰۳ %	۸۷,۷۸۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...326 327 328 329330331 332 333 334...385 »