ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۱۷	۸۲۶,۴۲۸	۲.۷۹ %	۵۱۲,۱۱۸	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۲۵,۵۷۰	۴۳.۵۸ %	۰	۰ %	۱۵,۱۹۹,۸۷۴	۵۱.۲۵ %	۱۹۳,۶۸۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۶	۸۱۹,۳۴۶	۲.۷۸ %	۴۴۶,۵۰۹	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۱۸,۶۸۶	۴۳.۸۲ %	۰	۰ %	۱۵,۰۹۹,۲۲۸	۵۱.۲۱ %	۲۰۰,۴۲۳	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۸۱۹,۳۴۶	۲.۷۸ %	۴۴۶,۵۲۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۱۱,۸۰۸	۴۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱۵,۰۹۹,۲۲۸	۵۱.۲۳ %	۱۹۳,۶۸۹	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۷/۰۶/۱۴	۸۱۹,۳۴۶	۲.۷۸ %	۴۴۶,۵۲۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۲۹,۱۶۵	۴۳.۸۶ %	۰	۰ %	۱۵,۰۹۸,۱۷۸	۵۱.۲۱ %	۱۸۶,۹۶۱	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۷/۰۶/۱۳	۸۰۶,۷۶۱	۲.۷۳ %	۴۵۰,۶۴۲	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۲۲,۳۸۹	۴۳.۶۹ %	۰	۰ %	۱۵,۱۸۳,۳۱۴	۵۱.۳۳ %	۲۱۷,۵۱۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۷۹۶,۰۵۸	۲.۶۸ %	۴۴۸,۸۷۰	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۱۹,۷۲۰	۴۳.۵۷ %	۰	۰ %	۱۵,۲۶۱,۵۹۶	۵۱.۴۷ %	۲۲۳,۲۹۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۷/۰۶/۱۱	۷۹۵,۲۵۸	۲.۷ %	۴۹۸,۰۷۹	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۱۲,۹۵۷	۴۳.۸۶ %	۰	۰ %	۱۵,۰۸۱,۵۲۱	۵۱.۲۲ %	۱۵۵,۱۸۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	۷۹۷,۷۴۶	۲.۷۷ %	۵۰۷,۳۹۰	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۹۹,۷۷۸	۴۲.۹۹ %	۰	۰ %	۱۴,۹۶۰,۰۲۱	۵۱.۸۷ %	۱۷۶,۳۰۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۷۹۸,۷۹۷	۲.۷۵ %	۵۱۸,۸۰۳	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۹۳,۲۵۷	۴۲.۶۷ %	۰	۰ %	۱۵,۱۹۱,۵۱۵	۵۲.۳ %	۱۴۱,۸۸۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...385 »