ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۶۵۵,۰۴۶	۲.۱۶ %	۶۰۶,۷۷۷	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۲,۳۶۹	۴۳.۰۸ %	۰	۰ %	۱۵,۶۲۲,۹۸۹	۵۱.۵۶ %	۳۶۲,۷۲۱	۱.۲ %	۰	۰ %
۲۶۰۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۴	۷۵۸,۳۷۴	۲.۴۹ %	۷۰۲,۴۰۶	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۳,۴۹۳	۴۳ %	۰	۰ %	۱۵,۶۸۰,۱۹۶	۵۱.۴۹ %	۲۱۷,۰۲۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۶۰۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۳	۷۷۰,۰۶۶	۲.۵۲ %	۷۵۰,۸۶۹	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۰۹,۲۵۸	۴۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱۵,۷۸۹,۷۷۷	۵۱.۶۳ %	۱۶۲,۴۴۵	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۶۰۴	۱۳۹۷/۰۷/۱۲	۷۷۰,۰۶۶	۲.۵۲ %	۷۵۰,۸۷۱	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۰۲,۲۸۸	۴۲.۸۶ %	۰	۰ %	۱۵,۷۸۹,۷۷۷	۵۱.۶۵ %	۱۵۴,۸۹۷	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۶۰۵	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۷۷۰,۰۶۶	۲.۵۲ %	۷۵۰,۹۵۰	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۵,۳۲۴	۴۲.۸۶ %	۰	۰ %	۱۵,۷۸۹,۳۲۸	۵۱.۶۸ %	۱۴۷,۳۵۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۶۰۶	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۷۹۶,۶۱۵	۲.۶ %	۷۸۱,۱۳۱	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۸۸,۳۶۶	۴۲.۷ %	۰	۰ %	۱۵,۸۰۰,۶۷۱	۵۱.۵۵ %	۱۸۵,۱۶۹	۰.۶ %	۰	۰ %
۲۶۰۷	۱۳۹۷/۰۷/۰۹	۸۳۶,۶۵۲	۲.۷۱ %	۷۸۱,۹۱۷	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۵,۱۷۰	۴۲.۳۴ %	۰	۰ %	۱۵,۹۷۲,۰۳۷	۵۱.۶۴ %	۲۴۲,۴۳۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۶۰۸	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۸۷۸,۲۳۴	۲.۸۳ %	۸۲۸,۲۵۴	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۳۱,۴۳۱	۴۲.۲۹ %	۰	۰ %	۱۶,۰۴۷,۷۴۹	۵۱.۶۸ %	۱۶۷,۴۸۰	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۶۰۹	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	۸۵۸,۰۵۲	۲.۷۷ %	۸۳۰,۴۲۰	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۲۴,۴۹۲	۴۲.۳۲ %	۰	۰ %	۱۶,۰۶۶,۸۳۱	۵۱.۸۱ %	۱۳۲,۰۰۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...257 258 259 260261262 263 264 265...385 »