ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۷۴۹,۵۰۹	۲.۴۹ %	۸۱۰,۱۴۸	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۴۸,۵۸۶	۴۳.۳۳ %	۰	۰ %	۱۵,۲۴۰,۷۵۲	۵۰.۶۱ %	۲۶۶,۷۶۷	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۶	۷۵۷,۴۳۵	۲.۵۱ %	۸۰۴,۳۵۳	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۴۹,۶۰۳	۴۳.۲۳ %	۰	۰ %	۱۵,۳۰۷,۲۳۷	۵۰.۷۱ %	۲۶۵,۴۶۰	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۷۴۹,۹۲۷	۲.۴۶ %	۷۹۱,۵۳۷	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۷۲,۹۶۰	۴۲.۸۲ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۸,۸۶۹	۵۱.۳۲ %	۲۴۸,۶۵۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۷/۰۶/۲۴	۷۶۲,۳۶۱	۲.۵ %	۸۰۱,۸۶۱	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۴۵,۱۹۱	۴۲.۴۷ %	۰	۰ %	۱۵,۶۲۸,۱۹۸	۵۱.۲۷ %	۳۴۵,۶۵۲	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۳	۸۵۳,۶۲۹	۲.۸۱ %	۸۴۰,۹۵۹	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۶۳,۶۱۶	۴۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱۵,۵۳۱,۷۹۴	۵۱.۰۵ %	۲۳۴,۸۵۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۷/۰۶/۲۲	۸۵۳,۶۲۹	۲.۸۱ %	۸۴۰,۹۵۹	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۵۶,۶۹۵	۴۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱۵,۵۳۱,۷۹۴	۵۱.۰۷ %	۲۲۷,۹۴۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۸۵۳,۶۲۹	۲.۸۱ %	۸۴۰,۳۲۴	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۴۹,۷۸۰	۴۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۹,۳۶۲	۵۱.۰۹ %	۲۲۱,۰۵۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۸۰۸,۶۲۶	۲.۶۶ %	۷۹۰,۸۸۵	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۴۲,۸۷۲	۴۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱۵,۶۲۳,۶۲۸	۵۱.۴۳ %	۲۱۲,۲۵۸	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۹	۷۷۷,۷۵۹	۲.۵۶ %	۶۹۴,۴۶۴	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۳۵,۹۷۰	۴۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱۵,۷۳۱,۱۵۴	۵۱.۸۴ %	۲۰۵,۳۵۳	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۸	۷۳۹,۸۵۵	۲.۴۳ %	۶۲۵,۶۶۵	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۹۳۲,۴۵۹	۴۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱۵,۹۷۱,۵۹۵	۵۲.۴۲ %	۱۹۸,۴۲۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...385 »