ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۶۱	۱۳۹۷/۰۵/۱۹	۸۷۳,۶۰۶	۳.۴۴ %	۵۶۶,۹۴۶	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۴۰,۲۴۲	۴۴.۲۶ %	۰	۰ %	۱۲,۴۶۲,۲۶۷	۴۹.۰۷ %	۲۵۵,۱۷۳	۱ %	۰	۰ %
۲۶۶۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۸۷۳,۶۰۶	۳.۴۴ %	۵۶۶,۹۴۷	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۳۴,۳۴۲	۴۴.۲۵ %	۰	۰ %	۱۲,۴۶۲,۲۶۷	۴۹.۰۹ %	۲۴۹,۱۳۱	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۲۶۶۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	۸۷۳,۶۰۶	۳.۴۴ %	۵۶۷,۱۶۲	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۷۱,۹۳۲	۴۴.۸۲ %	۰	۰ %	۱۲,۳۱۴,۳۸۳	۴۸.۵۴ %	۲۴۳,۱۳۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۲۶۶۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	۸۸۴,۱۹۵	۳.۵۱ %	۵۷۱,۳۲۹	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۶۵,۸۸۶	۴۵.۱۸ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۶,۸۲۲	۴۸.۲۱ %	۲۰۷,۲۰۵	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۶۶۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	۸۸۲,۱۶۸	۳.۵۱ %	۶۱۸,۵۳۲	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۵۹,۸۴۵	۴۵.۱۵ %	۰	۰ %	۱۲,۰۶۸,۰۵۹	۴۷.۹۶ %	۲۳۱,۹۰۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۲۶۶۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	۸۵۴,۵۰۲	۳.۴ %	۵۷۴,۵۷۲	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۵۳,۸۰۹	۴۵.۲۲ %	۰	۰ %	۱۲,۰۶۵,۰۷۴	۴۸.۰۵ %	۲۶۲,۳۸۸	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۲۶۶۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۸۴۳,۵۷۵	۳.۳۶ %	۶۱۸,۰۳۱	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۴۷,۷۷۹	۴۵.۱۵ %	۰	۰ %	۱۲,۱۴۶,۳۴۲	۴۸.۳۳ %	۱۷۷,۶۶۵	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۲۶۶۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	۸۳۷,۷۱۲	۳.۳۳ %	۶۲۵,۲۸۶	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۴۱,۷۵۵	۴۵.۰۶ %	۰	۰ %	۱۲,۲۰۱,۱۶۶	۴۸.۴۷ %	۱۶۴,۶۳۹	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۶۶۹	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۸۳۷,۷۱۲	۳.۳۳ %	۶۲۵,۲۸۵	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۳۵,۷۳۱	۴۵.۰۶ %	۰	۰ %	۱۲,۲۰۱,۱۶۶	۴۸.۵ %	۱۵۸,۷۰۶	۰.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...263 264 265 266267268 269 270 271...385 »