صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۶۱	۱۳۹۵/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۴۹,۳۴۵	۴۸.۸۶ %	۱,۲۰۳	۰ %	۱۲,۷۴۷,۵۵۴	۵۰.۴۴ %	۱۷۴,۵۰۳	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۲	۱۳۹۵/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۴۳,۱۲۰	۴۸.۶۲ %	۱,۱۸۱	۰ %	۱۲,۸۷۸,۳۹۱	۵۰.۷۲ %	۱۶۶,۷۴۸	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۳	۱۳۹۵/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۳,۷۹۱	۴۸.۱ %	۱,۱۵۹	۰ %	۱۲,۹۲۰,۵۵۰	۵۱.۲۶ %	۱۵۸,۹۲۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۴	۱۳۹۵/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۵۱,۴۹۵	۴۷.۳۶ %	۱,۱۳۶	۰ %	۱۳,۱۳۰,۰۰۱	۵۲.۰۳ %	۱۵۲,۰۶۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۵	۱۳۹۵/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۴۴,۹۵۸	۴۷.۳۶ %	۱,۱۱۴	۰ %	۱۳,۱۳۰,۰۰۱	۵۲.۰۶ %	۱۴۴,۹۸۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۶	۱۳۹۵/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۳۸,۴۲۴	۴۷.۶ %	۱,۰۹۲	۰ %	۱۳,۰۰۱,۲۱۰	۵۱.۸۴ %	۱۳۷,۹۷۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۷	۱۳۹۵/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۲۲,۷۷۸	۴۷.۳۶ %	۱,۰۶۹	۰ %	۱۲,۸۹۶,۰۵۳	۵۲.۱ %	۱۳۱,۹۳۱	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۱۳,۳۷۶	۴۷.۴۳ %	۱,۰۴۸	۰ %	۱۲,۸۵۵,۲۶۷	۵۲.۰۶ %	۱۲۵,۱۱۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۹	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۰۶,۹۷۵	۴۷.۴۶ %	۱,۰۱۶	۰ %	۱۲,۸۳۹,۳۱۶	۵۲.۰۵ %	۱۱۸,۲۱۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۰۰,۵۷۹	۴۷.۵۳ %	۱,۰۰۴	۰ %	۱۲,۸۰۳,۷۶۳	۵۲.۰۱ %	۱۱۱,۴۷۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...363 364 365 366367368 369 370 371...429 »

ترکیب دارایی‌های روزانه